降低成本，保住现金流提议书(202001).pdfVIP

降低成本，保住现金流 ——倡议书 2020 年预计3 月底复工后，公司将面临长江青年城、随州售楼 部、临空港、武汉客厅、卓尔生活城等项目同时启动相关工作，受疫 情影响，相关工程款收款工作预计将有延期或滞后可能，为各项目正 常运行的资金筹备也在全力进行中，为保证资金高效运转服务于各项 目，财务部特提出降低成本、保住现金流的提议，具体如下： 一．各项费用控制——遵循原则：1.所有费用先预算，后支出；超出 预算原则上按标准支出，低于标准实报实销；2. 日常费用分为工程生 产费用和非生产费用，区别对待，有限资金用在刀刃上；3.新增费用 重点关注及控制，例如防疫费用：公司要出台防疫用品管理制度 （有 章可查），人人知晓，各部门严格控制用量 （有据可循），以实际用量 定库存量，保证员工用度。 二．一人多岗——1.除生产过程中刚需增员外，各职能位置能兼任可 兼任，人人有责，共同抵抗疫情带来的困难和压力；2.人员绩效考核 更严谨更科学，优胜劣汰，奖罚分明。（不只流于形式，需更注重实 效，具体细则待商讨后出具。） 三．减库存，砍成本。资产类分固定资产和生产材料两大类：1.所有 办公用品除必须购买的损耗品之外，其余暂停采购，易耗品 （纸张、 笔本等）库存不超一月用量；2.仓库中库存材料需在一定时间段内用 于生产或返回厂家，尽可能减少库存资金压力，减库存过程中对其产 生的各类其他运输费、人工费需提前预算；3.砍成本询价，各项材料 采购需货比三价。材料成本支出是占用现金流的大项，材料部门在今 年的公司运作中将起到极关键之作用，对供应商的比价、挑选、评级 需成工作重心之一，尽可能优化整合优秀资源，达到共赢；3.工程生 产材料采购合同、用量、下单、到货、信息反馈过程增加透明度，涉 及到工程部、预算部、材料部、财务部相关部门严控审批过程，同时 保证生产进度，具体细则待商讨后公布并严格执行。 四．日常开支责任到人，统计入帐。如材料责任人、劳务责任人等划 分明确，各负责人须有能落地的实施标准及资金困难时应对措施，严 控资金流出。例：划分支出等级—优先支出项、可暂缓支出、可分期 支出、暂停支出项等。 五．减少会议。1.节约时间成本，减少不必要的会议，限时、限费； 2.节约精力成本，会议要有共识，有落地执行；3.节约机会成本，注 重问题落实解决，避免推脱、踢皮球。 当下除挑战极限式地降低成本之外，也要重构自己的成本能力， 积极应对生产中各种不确定性，并形成常态，不仅仅做减法，还要做 加法——公司复工后重点工作： 一. 公司与员工团结一致，全员参与，保证工程部各项目工作顺利开 展；保进度，促回款；保安全保质量，赢口碑； 二. 加快应收账款回收进度，对于之前形成的应收工程款项尽快落实 回收，保证现金流的收入； 三. 应付款项，积极与供应商、各分包商保持沟通，可否分期支付或 延长支付账期；极度发挥供应链管理韧性，与上下游供应商做好基于 互让利益的磋商，压缩利润，压缩开支，甚至均分共担亏损，是这一 特殊时期的互利共赢行为； 四. 综合以上收入、支出项，对资金进行评估，如有缺口，需找到融 资、入股，压缩成本与费用的方案，务必落实。 守得云开见月明——作为公司财务部门，我们需长远谋划，积 极自救，将我们的思维、技能、组织、形式紧跟当下变化积极转型， 待疫情过去带领全员迅速恢复经营，创造价值，共渡难关！ 财务部 2020 年3 月19 日 签发人：刘迎春 抄送人：总经办、工程部、商务部、财务部