化学药制剂公司营运资金管理分析（范文）.pdfVIP

化学药制剂公司 营运资金管理分析 xxx集团有限公司 目录 第一章项目简介4 一、项目单位 4 二、项目建设地点 4 三、建设规模 4 四、项目建设进度 4 五、项目提出的理由 4 六、建设投资估算 6 七、项目主要技术经济指标 7 第二章营运资金管理分析9 一、现金的持有动机和成本 9 二、最佳现金持有量的确定 12 三、集权与分权的选择 16 四、集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容 19 五、营运资金管理策略的类型及评价 24 六、营运资金管理策略的主要内容 26 第三章公司基本情况 28 一、公司简介 28 二、核心人员介绍 28 第四章 30 一、投资估算的编制说明 30 二、建设投资估算 30 三、建设期利息 32 四、流动资金 33 五、项目总投资 35 六、资金筹措与投资计划 36 第一章 项目简介 一、项目单位 项目单位：xxx集团有限公司 二、项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域 地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条 完备，非常适宜本期项目建设。 三、建设规模 该项目总占地面积8000.00㎡（折合约12.00亩），预计场区规 划总建筑面积15885.14㎡。其中：主体工程 10080.00㎡，仓储工程 3257.28㎡，行政办公及生活服务设施 1877.30㎡，公共工程670.56 ㎡。 四、项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的 建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 五、项目提出的理由 医药产品的安全性和有效性直接关乎人民群众的生命健康安全， 因此，国家及有关主管部门频繁出台各类法律法规，加大市场监管力 度，提高市场准入门槛。与此同时，医院、卫生机构及诊所等医疗机 构在选择医药产品及药品供应商时，越发注重医药企业的生产设施、 物流配送能力等，以保证药品的质量安全、配送安全和服务效果。因 此，为更好遵守医药制药和流通政策，体现大型医药企业的社会责任 感，医药制造行业有必要严格按照监管要求，建立现代化生产制造体 系，提升信息化、可视化和标准化程度，保障药品生产的安全性和有 效性。 （一）符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规 划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工 艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行 业健康快速发展。 （二）项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增 长。 （三）公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整 的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种 丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核 心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业 的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时 根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、 快速发展提供了有力保障。 （四）建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的 要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试 验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程 技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能 力，具备实施的可行性。 六、建设投资估算 （一）项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目