资产管理部岗位设置及主要职责-会计.pdf

下载文档

67
0
约2.26千字
约 2页
2022-04-03 发布于江苏
举报
版权申诉
保障服务

资产管理部岗位设置及主要职责-会计.pdf

1、本文档共2页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

资产管理业务资格申请材料附件三之1 资产管理部会计工作职责权限与工作指引一、工作职责 1、负责编制每日银行头寸表，经复核后，提供投资管理部门参考； 2、与托管银行核对资金余额、所持各证券的数量，确保各账户资金余额与托管行一致，并报告投资主办； 3、每日对资产管理业务部门的原始凭证予以审核，对划款指令予以审核 , 并监督托管人严格按照要求执行指令； 4、计算每个交易日的集合资产管理计划资产净值与份额净值；定向资产管理方案的资产净值，定期与托