02003项目调研报告.docVIP

需求调研报告 深圳市拜特科技有限公司 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 32页 需求调研报告 TOC \o 1-3 \h \z XX集团资金管理项目需求调研报告 3 引言 3 第一部分 用户基本情况 3 一. 基本信息 3 二. 背景资料 3 三. 组织机构和职能说明 4 1. 整体组织结构图 4 2. 资金管理机构设置、职能描述和人员配置 4 四. 软硬件环境和条件 6 1. 网络拓扑结构图和硬件配置 6 2. 软件配置 7 五. 整体认识和综合描述 7 第二部分 主要业务情况 7 一. 业务调研 7 1. 各种业务操作或管理办法 7 二. 接口要求 10 三. 系统维护 10 1. 代码维护 10 2. 用户、角色、权限设置要求 10 3. 数据库管理 10 4. 日志管理 11 四. 其他特殊条件和要求 11 五. 参考 12 1. 一般资金管理中心业务流程（参考） 12 2. 主要业务流程及相关票据管理（参考） 18 1) 收款结算 18 2) 付款结算 18 3) 内部帐务结算 19 4) 放款结算 20 5) 现金管理 20 3. 主要会计分录（参考） 20 4. 系统初始资料表 28 5. 银行业会计科目表 29 6. 金融性公司会计科目表 PAGEREF _Tm\h 31 XX集团资金管理项目需求调研报告 引言 调研目的：尽可能详细、真实、准确、完整地了解用户需求 调研层次：宏观到微?、上层到基层、整体到局部、抽象到具体 调研方式：多方会谈、详细了解、实地考察；重点考察典國用户、进行业务交流 调研重点：企业基本资料、管理模式、领导意向、员工状况；业务流程及各业务域相互关系，及伴随业务流的数据流；功能、性能要?和技术细节要求；企业现状、改进要求傌规划 调研记录：表头一般包括日期、时间、调研人、调研主题、部门、调研对象等 备注：以下调研主要是一些业务和技术方面的需求，而对于一些非技术和非业务方面的需求如交付日期、可支付费用等根据需要进行了解 适用对象：主要是拜特公司内部开发、测试、实施、市场人员查看，给客户的需求确认并不是此报告。 特别说明：根据需求调研介入的时段不同，需求调研的重点不同，比如如果合同已经签订，再调研，则调研重点是为实施服务和个性化的修改需求；若合同未签订，则调研可能就要全面调研。 第一部分 用户基本情况 基本信息 单位名称： 单位地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮件： 联系人： 部门： 职 务： 上级部门： 主管部门： 法 人： 注册资本： 背景资料 性质：□国企 □民营 □外资 □ 人员：□100以下 □100-500 □500-1000 □1000-3000 □3000-5000 □5000-10000 □10000以上 发展简史： 主营业务： 组织机构和职能说明 整体组织结构图 资金管理机构设置、职能描述和人员配置 一、资金管理机构： 机构全称 组织架构、职能描述、岗位设置 = 1 \* GB3 ①组织架构： = 1 \* GB2 ⑴部门设置： □资金结算部 请简述日常工作流程和工作范围： □信贷部 请简述日常工作流程和范围： □资金计划部 请简述日常工作流程和范围： □资金管理中心 请简述日常工作流程和范围： □其他部门 名称： 简述日常工作流程和范围： = 2 \* GB2 ⑵岗位设置： □主任及副主任 □部门经理 □信贷员 人数： 人数： 人数： □记帐员 □复核员 □现金出纳 人数： 人数： 人数： □资金计划(或资金调度)员 □银行出纳 人数： 人数： □系统管理员 □其他 人数： 人数： 二、下属企业和集团资金管理部门使用的ERP及财务软件： □现使用 软件 厂家 名称 版本 操作 系统 数据库 单机/网络 启用 时间 使用企业或者部门 □未使用 软硬件环境和条件 网络拓扑结构图和硬件配置 软件配置 操作系统 数据库管理系统 整体认识和综合描述 （主要是指那些非技