02001需求调研计划.docVIP

BT-SP-RDM-T05/V1.0 PAGE -内部资料，注意保密- 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 BT-SP-RDM-T05/V1.0 -内部资料，注意保密- 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 XXX项目 需求调研工作计划 文件编号 BT-SP-RDM-T05/【YYMMDD-NN】 文件状态 [ ]草稿 [ ] 正式发布 [ ]正在修改 当前版本 拟 制 日期 审 核 日期 批 准 日期 深圳市拜特科技股份有限公司 需求调研计划 时间 调研内容 资料提供 人员安排 备注 Xx月Xx日 产品讲解 其它客户业务介绍 无 项目组全体成员 需投影仪 集团组织架构 集团组织架构图及相关说明（特别是上市公司与非上市公司的管理） 项目组全体成员 Excel 并说明注册地和办公地 财务部门组成 集团财务部、股份财务部、下属单位财务部门大致情况，包括管理模式、人员、岗位设置、职责等 项目组全体成员 Excel 合作银行 合作银行分布，业务关系提供合作银行客户经理联系方式 项目组全体成员 Excel 银行帐户 现行银行帐务开户管理模式、分布、帐户种类、用途；帐户管理模式、帐户清理建议等 项目组全体成员 提供清单 Xx月Xx日 结算流程 结算（内部/外部）流程、管理模式；建议等 项目组全体成员 面谈 资金计划 资金计划流程，管理模式；建议等 项目组全体成员 面谈 代发工资、个人报账 代发工资流程、代发工资银行 项目组全体成员 面谈 Xx月Xx日 融资授信情况 金额、分布、业务品种；担保业务情况；建议等 项目组全体成员 面谈 网络硬件 现有网络、硬件等 项目组全体成员 面谈 财务软件接口 与财务软件的接口 项目组全体成员 面谈 方案撰写阶段 时间 内容 Xx月Xx日——Xx月Xx日 方案撰写，内容包括但不限于筹建资金中心的整体思路；账户管理方案建议；相关规定及业务操作流程建议；硬件网络平台和软件系统选择建议；与合作银行洽谈及接口建议； 方案评审阶段 时间 内容 Xx月Xx日——Xx月Xx日 确定业务需求方案 说明：调研时间上午8：30-11:30,下午 13：30-16：40