财政一体化财务系统期初数导入方法.docxVIP

财政一体化财务系统期初数导入方法 一、准备材料 2019年期末余额表（即2020年期初余额表）（电子版）。 保会通用户可以直接进入2020年度账套，会计账务-余额发生额表-期初余额表打开，方便动态筛选、查询，可以直接复制粘贴、导出Excel修改加工。 二、方法步骤 这里我们以比较复杂的其他应收款为例子，其他科目方法一样，学习掌握好本方法后也可以所有科目一起导入。 第一步?会计科目管理 按照导出的余额表科目依次录入或者导入科目名称到核算系统的二级项目中。 第二步 设置导入模板 这里导入模板的设置有两种方式： 1、?直接使用导出的余额表，不更改字段顺序，用模板来匹配余额表，这种方法的好处是不用使用期初数模板表来更改字段顺序，直接使用导出的余额表的顺序，修改模板来找到余额表的字段列号就行，比较复杂不推荐。 2?、使用专用的期初数模板表，专用的期初数模板表的字段顺序为字段对照表的默认顺序，这种方式的好处的只用设置一次模板，以后需要导入都可以通用，不用再次设置目标，同时，文件列号直接等于数据库字段顺序号，不需要调整字段列号，但是，需要我们处理导出的余额表，把数据粘贴到专用余额表对应列中，推荐使用此种方法。 第三步 数据处理（重点、难点、考点） 导出的数据如图，并不满足导入要求，因此我们需要对数据进行处理。 第1小步：我们要查看当前导入的科目被挂载了那些辅助科目，被挂载的辅助科目都需要在期初数