财务部的工作职责和管理制度.docxVIP

财务部 部门职责： 一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 二、负责董事长及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 三、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财 政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 四、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明 分析，向公司领导报告公司经营情况。 五、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交漏款。负责销售漏款的收款工作， 并及时送交银行。 六、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。 七、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对， 完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。 八、负责公司全年的会计报表、会计资料保管工作。 九、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、 领用及保管，办理银行收付业务。 十、负责先进管理，审核收付原始凭证。 十一、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存 款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并 编制余额调节表。 十二、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 总账会计岗位职责 一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，主管本单位财 务工作，参与本单位经济管理和决策工作。 二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收 入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申 请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按