2021年材料会计岗位职责.docxVIP

精选word文档下载可编写 篇一材料会计工作职责 材料会计工作职责 材料会计主要负责配合仓管员、采买员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的清点等。 一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物 资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并成立电脑台账，。 二、对工地仓管员所统计的材料仔细查对，单据是否齐备，收发是否 一致。 三、实时认识工地材料员收到材料的进场工作情况，实时敦促材料收、 发是否实时，并对所进材料进行汇总。 四、供给商的结算，检查单据是否齐备，数量与发票是否一致，有无 白条出现，应实时通知供给商到仓管员处换取单据。 五、负责各样材料的原始凭据记录，核算依据，并正确实时地传达和 反应信息，实时分类保存好管理资料。 六、配合采买员对所购材料账目的清理、核算、上报等。 七、配合会计对物资账目的清理、核算。 八、准时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，破坏有报告， 记账有凭据，调整有依据。 九、忠于职责，实事求是，全面、正确、实时上报统计资料。 十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。 责任人 2015年月日 篇二材料会计岗位说明书 精选word文档下载可编写 材料会计岗位说明书 篇三材料会计岗位职责 材料会计岗位职责 1、采买入库 单据审核包括如下内容审核发票、销货单位出库单据（如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或许购置商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购置的商品已经金额并确认署名）、缴库单、请 购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同样。查察缴库单上的编码在采买入库中是能查到，查不到不予报销（费用类和固定财产类不用入库）还要注意一下几点 （1）单据仰头应当一致； （2）发票真切、印章清晰； （3）品名规格型号、数量查对一致； （4）实际采买数量和请购单差别较大的须补请购单； （5）单品采买超过2000元需要购销协议，单品采买超过5000元还需要分公司内部评审，单品采买超过1万元还需要总部评审； （6）看系统采买入库单入什么库，以便于做凭据时入对应科目；单据审核并署名后转交主办会计和分公司总经理署名后就能够报账了。 2、维护发票 （1）录入材料采买凭据时，如果取得了增值税专用发票，则借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录；按取得普通发票的核算方式录入凭据，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采买入库单、一张系统发票，而报 账时可能几张缴库单调并报账，在录入凭据时登记为一张会计凭据，此时应付几张发票的共计金额与 凭据金额进行查对，保证一致。 （2）发票从采买入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行改正； （3）材料采买未入库直接入费用的业务用友系统没有采买入库单，不需要做发票，直接编制会计凭据。部门协助核算按材料或许费用使用、发生归属进行归集。 精选word文档下载可编写 1、维护发票的金额必须和做凭据的金额一致 2、价钱查问单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采买价钱。审核完成在“审核人”处署名。 3、制单 正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。 4、入库单审核 每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采买入库单查对。根据库管的业务娴熟程度前期能够缩短周期，时间长后能够延伸周期。查对项目包括金额、数量、名称、供给商厂家。 5、出库单审核 每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采买出库查对。根据库管的业务娴熟程度前期能够缩短周期，时间长后能够延伸周期。查对名称、数量、领用部门、收发类型。 篇二材料会计岗位职责 按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。 并对材料员所统计的材料仔细查对，单据是否齐备，收发是否一致。 实时认识工地材料员收到材料的进场工作情况，实时敦促材料收、发是否实时。并对所进材料进行汇总， 外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对换拨数量的统计。 供给商的结算，检查单据是否齐备，数量与发票是否一致，有无白条出 现，应实时通知供给商到材料员处换取单据。以防收料员少计或多计，惹起不必要的对材料杂乱和错误的记账。 每日做好供给商预付款的登记，并实时与财务交流，掌握并认识供给商余额情况。 负责各样材料的原始凭据记录，核算依据，并正确实时地传达和反应信息，实时分类保存好管理资料。 准时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，破坏有报告，记账有凭据，调整有依据。 精选word文档下载可编写 忠于职责，实事求是，全面、正确、实时上报统计资料。库房和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但库房明细账是只有数量没有金额的。库房根据入库和出口单记账，财务是根据进出库数量加权平均计算出库金额的。 篇三