应付款管理系统.pptVIP

10. 审核付款单 ①在应付款管理系统中，执行“付款单据处理”|“付款单据审核”命令，打开“付款单过滤条件”对话框。 ②单击“确定”按钮，进入“收付款单列表”窗口。 ③单击“全选”按钮，单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据2张”。 ④单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。 11. 核销付款单 11. 核销付款单 注意： 在保存核销内容后，单据核销窗口中将不再显示已被核销的内容。 结算单列表显示的是款项类型为应付款和预付款的记录，而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录。 核销时，结算单列表中款项类型为应付款的记录默认本次结算金额为该记录上的原币金额；款项类型为预付款的记录默认的本次结算金额为空。核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币金额。 在结算单列表中，单击“分摊”按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。 手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录，且结算单列表根据表体记录明细显示。当结算单有代付处理时，只显示当前所选供应商的记录。 一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。 手工核销保存时，若结算单列表的本次结算金额大于或小于被核销单据列表的本次结算金额合计，系统将提示结算金额不相等，不能保存。 若发票中同时存在