财务部关键绩效考核指标.docx

财务部关键绩效考核指 标 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988） 关键 序 序 号 KPI 指标 考核周期指标定义/公式 资料来 源 1 月/季/年 度 财务部 预算达成率 2 月/季/年中，对公司的整体出错次数 准确度 度 财务部 3 月/季/年 度 财务部 降低率 账务处理 4 月/季/年财务处理未在规定时间内完成 及时性 现金收支 度 的次数 财务部 5 月/季/年 度 现金收支出错次数 财务部 准确性 财务资料 6 月/季/年财务资料损坏、丢失、泄露的 财务部 完好性 度 次数 资金部关键绩效考核指标 序 序 KPI 指标号 考核周 期 指标定义/公式 资料来源 公司资金 1 预算达成率 资金筹集计划 月/季/ 年度 2 编制及时率 月度 月/季/ 年度 3 计划编制及时率 资金使用 月/季/ 年度 4 目标达成率 月/季/ 年度 资金收支 资金收支 5 月/季/ 年度 资金收支出错次数 资金部 准确度 变动信 6 息掌握的及时性 资金使用评估 月/季/ 年度 因没有及时掌握资金头寸信 息，导致公司损失的金额 资金部 7 报告编制及时率 月/季/ 年度 审计部关键绩效考核指标 序 序 号 1 KPI 指标 考核周期指标定义/公式 资料来源 执行率 季/年度 审计部 2 季/年度 审计部 一次通过率 审计问题 3