财务室岗位责任制.docx

财务室岗位责任制 严格按照国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。 认真审核原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，要求手续齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。 根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。 妥善保管会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。 进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。 负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。 定期对公司财务进行内部自查，分析公司财务、成本及利润情况， 考核资金使用效果，向公司领导提出合理化建议。 负责税务、银行、财政等上级主管部门的沟通、协调工作。 完成公司领导交办的其它工作。 安徽皖都金属构配件有限公司