证券投资基金托管业务数据报送接口规范（2021年12月修订）.docVIP

证券投资基金托管业务数据报送接口规范 - PAGE 50 - 中央监管平台 详细设计-机构监管综合信息系统-003 中国证监会 中央监管平台 证券投资基金托管业务 数据报送接口规范 （2021年12月修订） 2021年12月 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 28743 1 总则 5 2767 2 接口规范说明 6 20862 2.1 名词约定 6 19851 2.2 字段类型说明 6 28746 2.3 文件接口规范 6 28101 2.3.1 文件类型 6 1244 2.3.2 结构化数据 7 3825 2.3.2.1 命名规则 7 18640 2.3.2.2 内容规范 8 79 2.3.3 非结构化数据 9 8754 2.3.3.1 命名规则 9 15443 2.3.3.2 内容规范 9 9150 2.4 其他约定 9 27782 3 数据接口 11 29637 3.1 数据接口列表 11 23857 3.2 接口详情 13 30629 3.2.1 机构 13 26508 3.2.1.1 托管人基本信息 13 20419 3.2.1.2 托管人持牌业务信息 16 20045 3.2.1.3 托管人证照信息 17 20562 3.2.1.4 数据报送人员 18 10186 3.2.2 财务 20 17787 3.2.2.1 托管费收入 20 2572 3.2.3 产品 21 1440 3.2.3.1 产品基本信息 21 4220 3.2.3.2 产品净值信息 24 10956 3.2.3.3 投资 26 20510 3.2.3.4 违规和异常行为监控 40 21649 3.2.3.5 流动性风险监控 43 13936 3.2.3.6 货币市场基金监控 44 7646 3.2.4 (R)QFII 46 28769 3.2.4.1 机构 46 3741 3.2.4.2 账户 56 8714 3.2.4.3 资金 61 20241 3.2.4.4 投资 64 15619 3.2.5 互认 79 21322 3.2.5.1 香港互认基金信息 79 29324 3.2.5.2 香港互认基金内地销售情况 81 10035 4 附录 83 26600 4.1 代码取值信息 83 2045 4.1.1 报告期间表 83 18068 4.1.2 机构类型表 83 7670 4.1.3 托管人业务类型表 83 20299 4.1.4 商业银行类型表 83 528 4.1.5 组织形式表 84 3559 4.1.6 资本属性表 84 21665 4.1.7 个人证件类型表 84 32167 4.1.8 派出机构表 85 5924 4.1.9 托管人证照类型表 86 10348 4.1.10 托管费收入项目表 86 18693 4.1.11 产品类型表 86 24792 4.1.12 产品类别表 86 1977 4.1.13 运作方式表 87 30332 4.1.14 受托责任表 87 13491 4.1.15 交易场所代码表 87 31869 4.1.16 资产类别表 88 30716 4.1.17 买卖方向表 90 15961 4.1.18 存款类别表 90 27756 4.1.19 股票类别表 90 7074 4.1.20 上市板块表 90 27359 4.1.21 债券类别表 91 2811 4.1.22 基金分类表 91 21465 4.1.23 基金类别表 92 17820 4.1.24 回购方向表 92 29551 4.1.25 回购类型表 92 26643 4.1.26 交易目的表 93 14716 4.1.27 金融期货类别表 93 4195 4.1.28 违规和异常行为表 94 12007 4.1.29 流动性风险事项表 96 30983 4.1.30 (R)QFII机构类型表 97 26096 4.1.31 投资境内渠道类型表 97 23241 4.1.32 (R)QFII大洲表 97 12588 4.1.33 (R)QFII汇入境内币种表 98 6188 4.1.34 (R)QFII证件类型表 98 18917 4.1.35 (R)QFII控股股东类型表 98 20735 4.1.36 (R)QFII控制人性质表 99 13716 4.1.37 (R)QFII账户类型表 99 28184 4.1.3