规范附件5:保险业监管数据标准化规范(保险资产管理公司版)数据检核规则.xlsxVIP

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数据项名称 数据项代码 JGJBXXB 机构基本信息表 流水号 机构名称 机构代码 LSH JGMC JGDM 工商注册日期 批复日期 批复文号 经营范围 注册资本 注册地区 注册地址 是否有分支机构 法定代表人 投资管理规模 是否有实际控制人 GSZCRQ PFRQ PFWH JYFW JCZB ZCDQ ZCDZ SFYFZJG FDDBR TZGLGM SFYSJKZR 保险许可证机构编码 许可证发放日期 许可证注销日期 采集日期 BXXKZJGBM XKZFFRQ XKZZXRQ CJRQ GQXXB 股权信息表 股东编号 股东名称 股东类型 股东类别 股东国别 证件类型 证件号码 GDBH GDMC GDLX GDLB GDGB ZJLX ZJHM 持股比例 出资日期 出资金额 认缴金额 股东是否有效 是否有一致行动人 CGBL CZRQ CZJE RJJE GDSFYX SFYYZXDR 股权质押数量 股权质押比例 股权冻结数量 股权冻结比例 GQZYSL GQZYBL GQDJSL GQDJBL TZGLNLXXB 投资管理能力信息表 公司投资业务能力 报告日期 披露日期 专业责任人员工代码 是否开展业务 GSTZYWNL BGRQ XZZRRYGDM XZZRRXM ZYZRRYGDM ZYZRRXM SFKZYW KGCGJGXXB 控股参股机构信息表 控股参股公司名称 控股参股公司国别 控股参股公司代码 KGCGGSMC KGCGGSGB 成立日期 行业分类 认缴资本 实缴资本 持股类型 管理模式 是否并表 是否派驻董监高 派驻董监高人数 董事会表决权比例 CLRQ HYFL ZCZB RJZB SJZB CGLX GLMS SFBB SFPZDJG PZDJGRS DSHBJQBL YGXXB 员工信息表 员工代码 员工编制 员工状态 员工姓名 性别 国籍 民族 出生日期 政治面貌 YGDM YGBZ YGZT YGXM XB GJ MZ CSRQ ZZMM 联系电话 学历 LXDH XL 董监高标志 时任职务 DJGBZ SRZW 入司日期 离司日期 RSRQ LSRQ YGWZXXB 员工问责信息表 问责文号 被问责人员工代码 被问责员工姓名 监管处罚标志 问责原因 问责依据 问责内容 问责日期 WZWH BWZRYGDM BWZYGXM JGCFBZ WZYY WZYJ WZNR WZRQ DJGLZXXB 董监高履职信息表 批复内容 PFNR 开始日期 结束日期 KSRQ JSRQ DJGCFXXB 董监高处罚信息表 处罚机关 处罚文号 处罚种类 处罚原因 处罚金额 CFJG CFWH CFZL CFYY CFJE NBKMDZB 内部科目对照表 会计科目体系名称 会计科目体系代码 会计核算方法 总账会计科目编号 总账会计科目名称 上级科目编号 上级科目名称 KJKMTXMC KJKMTXDM KJHSFF KMBH KMMC KMJC SJKMBH SJKMMC KMLX ZZKJQKMB 总账会计全科目表 会计起始日期 会计截止日期 交易币种 总账会计科目级次 会计科目类型 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 期末借方余额 期末贷方余额 KJQSRQ KJJZRQ BZ BSZQ QCJFYE QCDFYE BQJFFSE BQDFFSE QMJFYE QMDFYE KJPZXXB 会计凭证信息表 会计期间 记账日期 凭证编号 摘要 交易币借方 交易币贷方 本位币借方 本位币贷方 KJQJ JZRQ PZBH ZY JYBJF JYBDF BWBJF BWBDF YHZHXXB 银行账户信息表 银行名称 银行代码 YHMC YHDM 银行账户号码 银行账户名称 银行账户状态 货币代码 开户日期 YHJNWBS YHZHHM YHZHMC YHZHLX YHZHZT HBDM KHRQ 账户境内外标识 资金标识 是否有效管理 投资账户名称 ZHJNWBS ZJBS SFYXGL TZZHMC CWXXTJB 财务信息统计表 资产合计 负债合计 所有者权益合计 当期营业收入 当期营业支出 当期营业利润 当期利润总额 当期净利润 当期净资产收益率 年营业收入 年营业支出 年营业利润 年利润总额 年净利润 年净资产收益率 报送周期 ZCHJ FZHJ SYZQYHJ DQYYSR DQYYZC DQYYLR DQLRZE DQJLR DQJZCSYL NYYSR NYYZC NYYLR NLRZE NJLR NJZCSYL ZYZJTZZHXXB 自有资金投资账户信息表 账户起始运作日 账户名称 账户代码 账户类型 账户币种 ZHQSYZR ZHMC ZHDM ZHLX ZYZ

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