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总公司资金审批权限一览表 本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2017年9月30日 审批签字: 单元格内空格的表示此处不需签字。 金额 审批流程及权限 分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3 工资薪金 工资奖金福利社保 所有薪酬福利制度内的项目 支付时 不论金额 会计 财务主管 常务副总 财务经理 总经理 不论金额 会计 财务主管 常务副总 财务经理 总经理 董事长 ≤ 额外奖金 指薪酬制度外的奖金 报批时 1万元以内 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 ≥ 1万元以上 部门主管 财务经理 总经理 董事长 ① 支付时 不论金额 会计 常务副总 财务经理 ② 临时福利费 指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。 报批时 5000元以下 部门主管 常务副总 财务经理 ③ 5000元以上 部门主管 常务副总 财务经理 董事长 ④ 支付时 不论金额 会计 常务副总 财务经理 固定资产 固定资产购置、处置、报废 ①购置：必须有书面的固定资产申购单 ②处置：③ 报批时 5000元（含）以下 部门主管 常务副总 财务经理 5000元（含）以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 5万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事长 20万元(含)以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事会 支付时 2万元（含）以下 部门主管 会计 财务经理 20万元以上 部门主管 会计 财务经理 总经理 预算 总公司 活动经费/会议预算（不含公关费用,含总公司直接主办的项目） 报批时 2万元以下 部门主管 常务副总 财务经理 2万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 10万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事长 30万以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事会 支付时 不论金额 部门主管 会计 财务经理 总经理 公关送礼等专项费用 报批时 1万元(含)以内 财务经理 总经理 1万元以上 财务经理 总经理 董事长 5万元以上 财务经理 总经理 董事会 支付时 不论金额 部门主管 会计 财务经理 总经理 装修预算 维修预算 报批时 1万元以下 部门主管 常务副总 财务经理 1万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 5万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事长 支付时 支付时 部门主管 会计 常务副总 财务经理 分公司 公关送礼等专项费用 报批时 1万元(含)以内 财务经理 总经理 1万元以上 财务经理 总经理 董事长 5万元以上 财务经理 总经理 董事会 月度资金预算 报批时 不论金额 会计 财务经理 总经理 支付时 不论金额 会计 财务经理 总经理 装修、购置固定资产 报批时 5万元以下 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 5万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事长 支付时 不论金额 会计 财务经理 广告宣传 广告 ①网络招聘费 ②临时聘请模特费 ③指投放于媒体的广告 报批时 2万元以下 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 2万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事长 15万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 董事会 支付时 2万元以下 部门主管 会计 财务经理 2万元以上 部门主管 会计 财务经理 总经理 宣传品 指宣传品的印制等 预算时 15万元以下 部门主管 常务副总 财务经理 15万元以上 部门主管 常务副总 财务经理 总经理 支付时 15万元以下 部门主管 会计 财务经理 总经理 15万元以上 部门主管 会计 财务经理 总经理 董事长 借款 公务借款 ①零星采购借款 ②差旅费借款 ③如购买物品 报批时 2000元(含)以内 部门主管 财务经理 2000