自动生成现金流量表2019版 (2).xlsVIP

指标分析 现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 基本信息录入 编制说明！ 报表编制基本信息录入 编制单位： 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。 报表目录 编 号 行次 报表名称 A01 A02 编制说明 A03 表外数据录入 会企01表 资产负债表 会企02表 利润及利润分配表 会企03表 现金流量表 资 产 负 债 表 单位：元 资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 会企02表 单位：元 项 目 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 编制现金流量表所需表外数据录入 序号 项 目 金 额 支付给职工的工资、奖金及各项津贴 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 增值税税率 主营业务收入（17％增值税部分） 主营业务收入（13％增值税部分） 主营业务收入（6％增值税部分） 主营业务收入（4％增值税部分） 非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额) 含其他行业主营业务收入 销项税额合计 主营业务成本（17％增值税部分） 主营业务成本（13％增值税部分） 小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分） 小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 支付的各项税费合计 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 计提的资产减值准备合计 计提比例 坏帐准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：