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儿童乐园管理店面财务管理制度 第一条店面备用金管理规定 【适用岗位】店面所有岗位 （一）目的为加强店面资金管理，控制资金风险，提高资金利用率，特制定本规定。 （二）定义店面备用金保管责任人：财务专员、监督人、财务督导。 （三）管理规定1、备用金额度：3000-5000元。 2、备用金使用范围：报销金额在500元以内的店面日常经营费用支出。 3、备用金报销规范： （1）报销单使用公司统一格式的费用报销单，所附票据粘贴整洁、干净，不得 使用订书器订，不得倒粘。无票据或票据丧失不得报销。 （2）填写报销单使用黑色碳素笔或钢笔。 （3）报销单编号：按填制报销单的时间顺序编号，每月从第一号凭证开始，至 月末最后一张结束。例如：1、2、3、4 （4）摘要清楚明了，备用金报销单盖“备用金付讫”。 （5）报销金额与所附原始票据金额一致，金额大小写一致。 （6）财务审核业务、票据是否合规，店面总经理审核事项是否符合店内需要。 签字齐全后支付报销款，即报销人（经手人）、财务专员、店面总经理全部签字。 4、备用金登记规范： （1）根据复核无误的报销单逐日逐笔登记《备用金及专款登记表》（见附表l）o （2）所记载的内容必须与费用报销单金额、摘要、日期、编号相一致。 5、备用金周报要求： 财务专员每周五将本周票据（缺乏一千可累计到下周）邮寄到公司财务部审核报 销，同时发送备用金周报表；当月票据当月核销，不得