财务共享服务中心总体解决方案.pptVIP

* * * * * 是否可以以Oracle系统中的资产接收作为原始单据，无需再上传传真件给总公司（客户） 目前都是单一部门接收，如果这样的话，我们建议不需要资产验收单传真。 原流程中在确认固定资产新增时，需要《固定资产登记表》；但建议未来流程中取消该项原始资料（客户） 如果发票给到总公司，未来原始发票还需要返回给各地的分支机构入帐吗？ 建议返回 采购申请和采购订单如果已经得到批准，固定资产到帐后付款是否还需要审批呢？（Oracle和客户） Oracle系统中没有专门的付款审批流程，建议实际到货后的审批简化 按照合同付款是否还需要相应的付款审批（Oracle） 在AP模块中录入与具体支付之间的系统关系（Oracle） * * 报废处理所得是否可以直接在总帐入帐 * * * 代扣代缴是否还需要手工调整 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 关键业务 流程步骤 职能分配 说明 支/中支 分 总 SSC 凭证打印 √ 每日由共享中心打印全公司的会计凭证 打印凭证清分报表 √ 每日由SSC负责打印各公司的《凭证清分报表》 凭证清分 √ 依据清分报表，进行会计凭证与原始单据的匹配 凭证装订 √ 打印凭证封面，装订凭证 凭证保存 √ 所有会计凭证保存在总公司。 会计凭证管理流程 第九十三页，共九十八页。 关键业务 流程步骤 职能分配 说明 支/中支 分 总 SSC 报表定义 报表需求 √ 总公司财务部汇总下属公司的报表需求，并最终确定在系统中需实现的报表 报表系统设定 √ SSC在系统中完成报表的定义 报表运行 标准定义报表运行 √ 在系统中生成标准定义报表 关帐检查报表运行 √ √ √ √ 标准报表中部分关帐前需要查看的基础报表，运行的权利属于下属公司 非标准定义报表运行 √ √ √ √ 在系统中生成非标准定义报表 报表查询 √ √ √ √ 在系统中查询报表结果 报表管理流程 第九十四页，共九十八页。 报表管理流程（续） 关键业务 流程步骤 职能分配 说明 支/中支 分 总 SSC 报表审核 报表审核 √ √ √ √ 审核报表结果的合理性 报表报送 集团对外报送报表 √ 总公司财务部负责最终审核并报送集团对外报送报表，如：中粮报表、ARO报表等 机构对外报送波报表 √ √ 各级机构对外报送报表，由各级机构财务部门负责 第九十五页，共九十八页。 系统维护流程－事项范围 COA段值维护（包括：机构段、部门段、渠道段、险种段、科目段等等） 安全性维护 系统内岗位职责维护 Oracle系统内员工信息维护 供应商信息维护 值级维护 密码维护 等等 未来在Oracle财务系统中的所有设置和维护的工作都由财务共享中心来完成，具体可能的事项包括但不限于： 第九十六页，共九十八页。 系统维护流程－操作流程 关键业务 流程步骤 职能分配 说明 支/中支 分 总 SSC 系统维护 提出申请 √ √ √ 各级公司提交维护申请 申请批准 √ √ √ 申请提交各相关人员审批 资料报送SSC √ √ √ 各级公司将已获审批的系统维护申请提交SSC 系统操作 √ 由共享中心人员完成在系统中的操作 第九十七页，共九十八页。 内容总结 **保险公司财务共享服务中心总体解决方案。XX（XX）管理咨询公司。公司应首先落实那些有望显著提高财务流程效率、提高资产及资金安全性的转变措施。另有1个小组支持业务小组的运行。如果共享服务中心集中了数项功能，委员会则代表了所有的利益相关者。共享服务中心作为一个服务提供机构，以下方面为设计其岗位绩效考核指标的主要考虑方面：。达成财务共享最终目标没有唯一路径：小步渐行的优点是某一时期风险低、缺点是整体实现不确定性高。业务管理线和人事汇报线。如未来改成“日清月结”的模式，该类凭证数量将形态将完全不同。2005年1月至2005年12月广州分公司财务会计帐簿记录。注：由于实际样本限制，上述付款周期样本库少于审批周期样本库 第九十八页，共九十八页。 * * * * * * * * * * * * 可以增加一项技术相关的原则 循序渐进的原则 * * * * * * * * * * * * * * 业务凭证核算流程－业务凭证核算 关键业务 流程步骤 职能分配 说明 支/中支 分 总 SSC 日结准备错误预查 √ 总公司会计税务部/运营管理岗在业务系统中对TB的数据进行检查 产生日结清单 √ 总公司会计税务部/运营管理岗在业务系统中生成日结清单，并对数据进行检查 产生日结数据文件 √ 总公司会计税务部/运营管理岗在业务系统中运行请求向财务系统报送数据文件 接收数据 √ 总公司会计税务部/运营管理岗在财务系统中运行请求接收数据 数据核对 √ 总公司