仓库帐物抽查管理规定,实物抽查盘点办法,核查仓存数据.pdfVIP

仓库帐物抽查管理规则 一、目的 为了管好公司物料，保证公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采 购决策、财务核算提供依据。 二、定义 1．稽查：关于事物的关于象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。 2．帐：在本规则中指ERP 电脑帐和仓库手工帐。 3．物： 指相关仓库的实物。 4．标识卡： 指用于记录物料进出的卡片，常挂于关于应物料上，是否使用标识卡 由货仓部内部管理制度中制订。 三、适用范围 1．本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成品仓）、胶 料（含水口）仓、色粉仓（食品级、非食品级）、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。 2．外租厂房之仓库。胶料（含水口）仓、非工单物料仓、各车间存货（含半成品、 成品）。 3．新会罗田仓。新会ERP 系统中记录在新会罗田仓位的物料。 四、工作职责 1．仓库管理人员：负责管理实物保证供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实 物相一致。 2．系统管理部记帐员：关于合格收料进行 ERP 系统入帐，关于审批合格领料单进行 ERP 系统出帐。跟进单据