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出纳岗位职责、工作要求、工作流程 一、岗位职责 负责办理现金、银行存款收、付款业务，登记现金、银行存款日记账。 妥善保管印鉴、现金、收据、支票等资金往来票证。 负责员工报销和备用金的管理。 每月15日前计算并发放车间工资。 安排好各外协厂的应付款。 按时装订凭证。 按要求开物资出厂证。 外经贸扶持政策项目申报的管理。 与永康意达的对账管理。 10、完成主管交办的临时性工作任务。 二、工作要求 需要了解和掌握一定的财务知识、规范化知识、计算机知识、统计知识。 具有良好的团队协作能力、表达能力、学习能力、分析能力、计划和组织能力，熟悉操作办公软件。 要有诚信，大局观，严谨周密，责任心。 工作仔细，品行端正，爱岗敬业。 认同公司企业文化，遵守公司各项规章制度。 保守本单位的商业秘密。 三、工作流程 负责办理现金、银行存款收、付款业务，登记现金、银行存款日记账。 1.1办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则，并对收付款票据进行相应的审查，未办理相关签字手续不得收付款； 1.2根据审核无误的原始凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，发现差异时及时汇报，作出处理； 1.3月末与会计核对现金、银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款日记表，交主办会计审核。 2、负责员工报销和备用金的管理。 2.1有员工借款时，应仔细核对借条上是否有其主管