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接待管理规定 编制 日期 审核 日期 批准 日期 一、 总则 1.1 为进一步加强和XX 公司的业务接待工作，使业务接待更好地位各项工作的顺利开展提供保障， 现XX 公司的业务发展和实际情况，特制定本管理规定，请各部门XX 公司严格遵照执行。 二、 接待管理制度 2.1 业务接待原则 2.1.1 既要坚持节俭务实、杜绝浪费、有利公务的原则，又要把握好接待工作尺度，做到热情周 到，适度得体。 2.1.2 既要坚持最小支出、最大成果的原则，又要做到文明礼貌、服务周到、注重实效，严禁铺 张浪费。 2.1.3 各部门XX 公司负责人要以身作则、廉洁自律、率先垂范，带头执行业务接待的有关规定XX 公司的要求落到实处，切实杜绝大吃大喝、铺张浪费的现象。 2.1.4 财务部门在招待费报销程序上须严格把关，严肃财经纪律，对不符合要求的专用凭证、超 过定额标准部分的接待费用不得报销，否则将追究财务人员责任。 2.2 业务接待费用的管理 2.2.1 业务接待费开支范围仅限于在开展业务活动中需合理开支的接待费用(包括餐费、娱乐费、 礼品费、礼金、外出考察、会议费及其他对外接待的合理开支)。 2.2.2 在业务接待中需馈赠礼品的，由业务部门提出申请，并经主管领导审批，原则上由行政部 统一购买后登记领用，其费用计入需求部门的年度接待费用总额。 2.2.3 凡持有信用卡的员工在业务接待中一律使用信用卡支付费用，原则上不得使用现金接待。 2.2.4 完成业务接待后，应持合法、合规票据及相关审批手续至财务部门登记报销。单据不全、 手续不齐的，不予报销；超过标准的，按标准予以报销，超支部分自负。如已申请了借支 费用而未及时办理报销手续的，财务部门有权从经办人工资中扣除相应借支数额以平账。 2.2.5 需要接待或安排团组或人XX 公司参观、考察或业务交流的，接待部门应提前填写《住房申 请表》并报主管负责人审批。外出接待考察的，接待部门提出申请，经主管领导审批后XX 公司行政部统一安排酒店、机票、旅行社等。其中旅行社的选择由行政部会同供应部共同 确定。 2.2.6 因业务接XX 公司职员陪同的，陪同人员应尽量从简，原则上不得超过客方人数的一半。 2.2.7 接待用餐、住宿应尽可能安排在定点酒店、餐厅，在非定点酒店、餐厅用餐、住宿，或在 定点酒店、餐厅用餐、住宿超出规定标准的，应事先征得主管领导同意。 2.2.8 定点酒店、餐厅由行政部会同供应部共同确定。 2.2.9 出差外地办事的工作人员，确因工作需要宴请又不方便事先请示的，应在报账前补齐审批 手续。 2.2.10 各部门XX 公司之间严禁用公款相互吃请；任何人不得用公款为私人请客、送礼XX 公司旗 下酒店公文宴请XX 公司授权集团副总以上员工在旗下酒店拥有公务宴请签单权外，各部门 XX 公司因工作需要在旗下酒店进行公务宴请的，需事先填写《酒店餐饮申请表》，并请示主 管副总/总经理同意后，方可在旗下酒店进行公务宴请，宴请后由负责接待员工在酒店相关 单据上签字确认。 2.2.11 酒店定期将接待员工签字确认的相关单据交相应主管副总/总经理确认。 2.2.12 财务 XX 公司旗下酒店客房及餐饮接待申请表》及主管副总/总经理签字确认的酒店相关单 据办理结帐手续。 2.3 严格控制内部公务接待 2.3.1 内部公务接待一切从XX 公司领导及各职能部门到XX 公司检查指导工作时要轻车简从，减 少陪同，简化接待。出行人数较多的，应当集中乘车，减少随行车辆。除 XX 公司董事长/ 总裁外，其他人员不需XX 公司领导或部门负责人到机场迎送。 2.3.2 内部公务接待不准安排卡拉OK、夜总会等娱乐活动；不准用公款相互馈赠礼品；XX 公司内 部上下级以及部XX 公司之间