项目部仓库管理制度，物资验收、领料出库的工作流程规定.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 一、目的 为了提高公司的仓储作业管理水平，进一步规范仓储物资的流通、保管和掌握程序，维护库存物资的平安完整，特制定本规定。 二、适用范围 项目组仓库管理 三、仓库管理员职责 仓库管理员负责物资的接收、报检验收、入库、保管保养、发货和平安工作。 四、仓库日常管理规定 1、仓管员做好各类仓储物资的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资每月定期进行检查盘点，做到库存物资帐、物、卡三者全都，并做到品名、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”。 2、仓管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门主管，待选购主管部门提出处理意见后，依据规程进行相应的处理。 3、仓管员对库存物资要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混、不潮、不漏、不变质，并做好防火、防水、防盗和防事故。 五、接验收入库管理 1、物资到公司后，仓管员通知生产设备部、工程部制安负责人参与对物资验收。 2、仓管员依据合同清单具体核对物资品名、规格、型号、件数、三证（质保书、合格证、清单）、材质证等。生产设备部对物资质量检验，并填写质量验收记录表。与合同不符，应准时通知部门主管向供货单位补料或退货；质量验收不合格的物资一律退回。 3、仓管员清点无误并经生产设备部验收确认签字后，方可与供应商办理接收手续，并办理物资入库手续。 4、办理三个台账手续，对接供应商台账手续、传达各部室（工程部、生产设备部、安保部）台账手续、对接施工单位领、取台账手续，并建立文件档案。 5、物资随机技术资料由仓库管理员统一建档管理，确保完整无损。外借、调阅须部门领导批准，并做好记录。 6、仓管员依据物资的存放地点组织上货架，做好物资的“四号定位”和“二齐”，保证账、卡、物相符，并准时维护电子台帐。 7、入库物资保管一段时间后或质保期内若发觉问题，仓管员应马上通知部门主管依据相关程序进行处理。 8、物资验收入库流程： 物资到 物资到公司 通知生产设备部、工程部验收 仓管员依据合同清点无误 生产设备部质量检验合格并签字验收 办理接收手续（供货商、接收人签名确认） 建立台帐存档 办理物资入库 六、 物资出库管理 1、依据项目需求方案及合同物资到货状况，由工程部制定配发给各个施工队的施工清单（物资清单）方案，各施工队依据各自的清单方案，编制填写领料单（一式两份），经工程部审批，仓管处审批后，才可领取相应材料（施工单位协作仓管员领料并自备车辆搬运）。 2、仓库管理员核对领料单手续是否齐全（注：单位领用章、领料单位负责人、领料人和工程部门负责人签字）。领料单手续不齐全、应退回并告知领料员补齐再发料。 3、核对备料的数量与领料单上数量是否相符。 4、发料完成后（物资的技术资料应随货发放，仓库管理员领料人员交接清晰，并让领料人签收。），更改标签数量。 5、当日完成维护电子台帐、登手工台帐。 6、办理出库手续。 7、领料流程如下： 领取领料单 领取领料单 依据施工清单方案编制领料单2份（电子版打印） 领料人签名盖章 工程部负责人审核签名盖章 保管员审核签名盖章 仓管员发料 仓管员、领料员各持领料单一份保存 仓管员办理出库 七、直拨现场物资管理 1、仓库管理员确认物资直达现场时间后，通知相关部门、领用单位共同到现场对直达现场，并对物资进行验收，办理验收、交接手续，填写“直拨现场物资验收交接记录”。 2、带有附件的成套物资发放到现场，必需有成套物资的清单，仓管员和技术部、施工单位各执一份。 3、验收合格后，仓管员与供货商、施工单位办理“直拨现场物资验收交接记录”，并与施工单位负责办理物资入库、出库手续。 八、物资退库 1、由于项目方案更改、或其他缘由引起领用的物资剩余时，领用单位应办理退库手续准时退库。 2、物资发放过程中的错领、错发物资必需准时通知领用单位退库。 3、仓库管理员对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入账。办理退库手续后，库管员应准时与部门主管，做好利库、退货及退款工作。 九、库存物资盘点 1、物资发生出入库时，仓管员就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相对核对，随时把握各种物资的正确存量。 2、仓管员在每月末、季末、年终定期检查仓库实存物资的数量和状况，并准时汇报部门领导。盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和账卡是否相符；查明物资发生盈亏的缘由；查明物资的质量状况；查明有无超过储存期限的物资等。把握库存物资的状态，保证账、卡、物相符，以便更好地管理的利用物资。