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财务部部门职能及岗位职责 财务部部门职能及岗位职责 财务部部门职能及岗位职责 财务部部门职能及岗位职责 ■部门职能 1、负责企业各项目的财务核算与平时财务管理； 2、拟定和完美企业内部各项目的会计核算制度； 3、详尽负责企业内部的年度财务预、决算； 4、负责协调办理涉税问题，配合银行、税务及企业的 审计工作； 5、负责收集经营活动状况、资本动向、营业收入和费 用开销的资料，如期 向总经理报告； 6、负责各项财富的登记、调拨，并按规定摊销折旧； 7、组织各部门编制出入计划，结合企业的状况进行综 合平衡，编制月、季、年度财务出入计划和组织编制 年度财务估算，如期进行解析； 8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守相关财经 纪律，并督促财务人员遵章守纪，做好财会工作； 9、检查各部门的经济活动状况，防备套汇、挪用内款， 贪污盗窃违纪乱纪的行为； 10、达成领导交办的其余工作。 ■岗位职责 一、财务经理 1、负责部门财务管理系统的建立和运转、计划的拟定 和推行； 2、负责组织协调企业成本收入核算工作系统； 3、负责企业的财务管理、会计核算、统计、采买、库 管等方面工作规章制度的拟定并监察推行； 4、负责企业月份、季度、年度资本计划、出入计划的 汇总和编制； 5、负责提出企业年度财务估算、并组织编制企业年度 会计决算； 6、参加判定企业的经营估算和投资估算，掌握企业资 金信息，发现资本缺口并提出相应筹资方案； 7、参加企业合同汇审，经营决策中的可行性解析，给 企业经理在决策上供给数据上的支持； 8、负责企业资本运营，保证企业资本、财富的安全、 高效运转； 9、负责审查、解析财务报表及估算，达成解析报告和 审计报告，向总经理报告； 10、实时向总经理反响和预警财务信息； 11、如期对财务业务进行审查、检查及指导工作，具 体包含凭据、报表、定额、原始记录、台帐等基础工 作； 12、负责财务部培训计划的拟定和推行，对部下的工 作指导和工作管理，负责与各部门间的业务沟通和衔 接； 13、协调办理与税务、物价、财政、金融、审计等政 府部门及社会中介机 构的关系与问题。 二、会计 1、依据国家会计制度的规定进行会计核算，执行企业 财务制度，针对企业财务工作中出现的问题及产生的 原由提出改进建讲和举措，会计核算及会计报表要及 时正确； 2、负责指导检查各部门财富的登记保留使用工作，各 种财富物质的管理平常要随时完美，并如期进行清点， 一般季度一小点，年度内进行两次完全清点，对到期、 报废、盘亏、盘盈的财富完美手续实时进行办理和帐 务办理，做到帐帐切合、帐物切合； 3、负责做好营业花费、管理花费、财务花费等帐簿登 记工作，核查与控制各部门花费指标，抓好平时花费 管理工作，负责编制部门经营状况报表； 4、负责对外来款的核算结算，特别是对应收款帐外面 分建立台帐，每个月做帐内帐外应收报表备查并报财务 经理一份，同时实时督促相关部门进行催款，结清欠 帐； 5、正确计算应缴税金，依法依时纳税； 6、负责物业管理软件数据的统计和审查，泊车场收费 系统的使用和管理，使软件与财务帐互相一致，并达 到财务统计核算的相关要求，用软件规范各项工作流 程（如收费流程、有偿服务流程等）达到以软件为管 理平台，同时实时对各种欠费的催缴及来往帐的核算 管理； 7、如期不如期的现金、支票抽查制度，并做好现金检 查记录，对出纳银行余额调治表每个月都要签字查对； 8、按会计档案管理要求编制和管理帐册、报表、传 票，建立会计档案目录，平常随时归档，年度一次性 归档； 9、达成财务部经理安排的其余工作。 三、出纳 1、负责办理现金、银行存款收付及结算业务： （1）实时登记现金日志帐，现金收付日清月结，防备长短款状况发生，接受现金库存的抽查并做清点记录； 2）实时办理银行相关业务，认识银行相关运作流程，掌握企业在银行的资本存取状况，合理资本调拨，不签发一纸空文； 3）做支票登记备查簿、银行余额调治表，实时办理催缴已签发的支票，保证企业资本安全管理规范； 4）有效的调控各帐户间的资本，以方便工作的进行。 2、各项收款业务手续齐全，各审批程序要完好正确， 支付实时有效，当日收入当日入帐，各种收付款凭据 支付达成须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同时 严格审查报销单据、发票等原始凭据，依据花费报销 的相关规定，办理现金出入付业务，做到合法正确、 手续齐全、单证齐全。 3、物业管理收款的录入查对工作，对各项收入的物业 管理费、供暖费等要实时录入，每个月与会算帐薄进行 查对并编制录入查对状况表； 4、月份银行对帐单、薪水存卡明细及相关付款明细等 的保留装订并装订成册存档，会计凭据的编制、装订， 凭据装订前要注意检查，编制可否完好、规范； 5、对物业服务性收费收入、其余由别人代收的花费入 帐前要对相应的