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Sheet3 Sheet2 Sheet1 项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元 表1 序号 项目 合计 计算期 项目总投资 建设投资 财务费用 流动资金 资金筹措 资本金 银行借款 营业收入 总成本费用估算表 单位：万元 表2 项目名称 外购原材料 外购燃料、动力 工资及福利费 修理费 制造费用 管理费用 销售费用 利息支出 8.1.1 流动资金借款利息 8.1.2 长期借款利息 折旧费 总成本费用(1+2+3+4+5+6+7+8) 经营成本（9-7.1-8） 计算期 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元 表3 营业税金及附加 城市维护建设税 教育附加费 增值税 增值税销项 增值税进项 利润与利润分配表 单位：万元 表4 总成本费用 利润总额（1-2-3-4） 所得税 净利润（5-6） 盈余公积金 公益金 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 项目投资现金流量表 单位：万元 表5 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资（含建设期利息） 经营成本 所得税前现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 所得税后现金流量（3-5） 累计所得税后净现金流量 项目资本金现金流量表 单位：万元 表6 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 净现金流量（1-2） 资金来源与运用表 单位：万元 表7 资金来源 资金的运用 借款还本付息 2.3