商务资料管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 81 商务资料管理 1、商务资料管理 商务资料分类 商务资料可按参照下表进行分类统计整理，档案盒标签由公司统一进行下发。 商务资料分类表 序号 一级目录 二级目录 公司管理 部门 项目部 管理组 1 1.招投标资料 招标文件及招标答疑纪要 市场经营处 预算组 2 招标图纸及相关补充说明 市场经营处 预算组 3 投标项目地勘报告 市场经营处 预算组 4 投标文件（商务标、技术标） 市场经营处 预算组 5 中标通知书 市场经营处 预算组 6 招标文件评审表 市场经营处 \ 7 定标记录单 市场经营处 \ 8 标书编制审核表 市场经营处 \ 9 工程开标记录 市场经营处 \ 10 2.工程施工合同 建筑工程施工合同（含正式执行合同和备 案合同） 法务与生产处 预算组 11 补充协议 法务与生产处 预算组 12 总包合同交底 法务与生产处 预算组 13 3.预算书 预算书 成本管理处 预算组 14 预算争议问题 成本管理处 预算组 15 工程量计算自查表 成本管理处 预算组 16 4.现场签证单 签证变更登记表 成本管理处 预算组 17 签证单 成本管理处 预算组 18 现场签证自查表 成本管理处 预算组 19 5.设计变更单 设计变更单登记表 成本管理处 预算组 20 设计变更单 成本管理处 预算组 21 设计变更图纸 成本管理处 预算组 22 工程洽商单、工程联系单及图纸会审纪要 成本管理处 预算组 23 6.技术核定单 技术核定单登记表 成本管理处 预算组 24 签证单 成本管理处 预算组 25 7.认质认价单 认质认价单登记表 成本管理处 预算组 26 各种材料认质认价单 成本管理处 预算组 序号 一级目录 二级目录 公司管理 部门 项目部 管理组 27 8.工程进度款 进度款报审登记表 成本管理处 预算组 28 产值月报表 市场经营处 预算组 29 月度工程款支付申请单 成本管理处 预算组 30 9.人材机合同 劳务班组合同登记表 法务与生产处 预算组 31 劳务班组合同 法务与生产处 预算组 32 供应商合同登记表 法务与生产处 财务组 33 供应商合同 法务与生产处 财务组 34 机械合同登记表 法务与生产处 财务组 35 机械合同 法务与生产处 财务组 36 10.人材机结算 劳务班组月度结算单 成本管理处 预算组 37 月度劳务付款审批单 成本管理处 预算组 38 劳务班组结算单 成本管理处 预算组 39 班组退场决算单 成本管理处 预算组 40 劳务班组退场承诺书 成本管理处 预算组 41 点工结算单 成本管理处 预算组 42 机械租赁费用计算单 成本管理处 预算组 43 11.分包单位 分包合同交底记录 法务与生产处 预算组 44 分包单位登记表 法务与生产处 预算组 45 分包指令单 法务与生产处 预算组 46 12.施工组织设计 施工组织设计 技术发展处 预算组 47 专项施工方案 技术发展处 预算组 48 13.会议纪要 过程中各类商务会议纪要 成本管理处 预算组 49 商务洽谈记录等 成本管理处 预算组 50 14.两算对比记 录 施工图预算与施工预算对比管理 成本管理处 预算组 项目部商务日常管理 项目部预算员或商务经理按照公司要求，对照“商务资料分类表”对商务资料进行收集、整理和日常归档； 商务资料办理、收集应与工程进度同步，做到动态管理，实时更新； 商务资料应分类进行管理，建立相应台账目录，且目录清淅明确； 过程商务资料办理要求内容属实、有理有据，办理流程符合相关程序要求，并确保最终资料有效性。 2、商务资料日常检查 成本管理处及相关处室将不定期对各项目部商务资料管理情况进行检查，或联动项目部人员进行互检，促进各项目部商务管理的提升，并对照《商务管理检查评分表》（见附件 6.1）内容， 对项目过程商务资料的完整性、及时性、规范性进行检查、打分及排名。 3、相关记录与表单 附件 6.1：《商务管理检查评分表》 PAGE PAGE 4 商务管理检查评分表 项目名称： 检查时间： 序号 项目 评 分 标 准 分值 得分 检查记录情况 一 商务资料管理 1、档案盒、文件夹按公司标准统一配备，标识规范； 1 2、商务管理资料集中分类存放； 1 3、设计变更、签证和索赔等各类台账齐全； 2 4、商务资料收发文台账齐全、规范； 1 二 人员配备 1、专职预算员或商务经理项目部在岗； 2 2、上报公司《项目部商务人员信息登记表》； 1 三 合同、预算管理 1、总承包合同，对项目部管理人员进行交底，并对合同条款进行分解指定相关责任人，并有相应措施，填写《合同主要风险分析表》； 5 2、分供方合同（特别是劳务班组合同）有对主要管理人员交底记录 ； 2 3、对总承包合