竣工结算阶段管理制度.docxVIP

PAGE PAGE 64 竣工结算阶段商务管理 1、结算送审管理 项目部在完工前 3 个月开始收集结算相关资料并形成《结算主要资料清单》（详见：附件 4.1）。 为了减少竣工决算的错算漏算，各项目都要进行内部结算和竣工决算的两算对比，各项目在完成两算对比后，才能向建设单位提交竣工决算。 工程竣工验收合格后，商务人员应在合同约定的时间节点内编制结算书，结算资料和《项目结算书送审表》报送成本管理处审核，不报或延迟上报结算资料的项目部，其结算备案资料不予盖章（详见：附件 4.2）。 2、结算用印、留存管理 结算书送审前（核对完成后）经成本管理处审核同意后，商务人员在每册结算书上做好盖章标记，并携带由项目经理本人签字确认的《用印申请表》等手续到成本管理处加盖公司行政章，工程结算书应装订整齐，封皮、说明等内容齐全，内容不全或装订不齐的，公司不予盖章。 结算书递交建设单位或者建设单位指定的造价咨询机构，项目部应办理工程结算书目录及回执，详见《工程结算书报送回执》并有对方签字或盖章签收。项目商务经理应在结算确认后7 天内将竣工结算报告、结算书回执原件交由成本管理处归档。（详见：附件 4.3） 3、结算争议问题管理 工程结算在审计核对过程中对有争议的问题填写《结算争议问题记录表》（详见：附件 4.4）。 4、其他 备案结算书需提供建设单位加盖公章的《备案结算书情况说明》（详见：附件 4.5）。5、相关记录与表单 附件 4.1：《结算主要资料清单》附件 4.2：《项目结算送审表》 附件 4.3：《工程结算书报送回执》 附件 4.4：《结算争议问题记录表》 附件 4.5：《备案结算书情况说明》 附件 4.1： 结算主要资料清单 序号 名称 资料保存情况 资料内容是否完 整 备注 1 施工合同及附件、协议书 2 补充协议等相关协议书 3 中标通知书 4 招标文件及招标补疑、招标答疑等资料 5 投标文件（商务标、技术标） 6 地勘报告、图纸会审纪要 7 开竣工报告及工期顺延报告（联系单） 8 竣工验收记录 9 施工图纸、竣工图纸 10 经审定的施工组织设计、施工方案、专项施工方案 11 设计变更单、技术核对单 12 材料、设备认质认价单 13 现场签证单 14 甲供材料收货验货单 15 与工程有关的发包单位通知、指令、会议纪要、监理会议纪要、往来函件、工程洽商记录等资料 16 其他有关影响工程造价、工期的相关文件 备注：1~10 项可组一卷，11~16 项可组一卷。 附件 4.2： 项目结算书送审表 工程名称 项目经理 建筑面积 结算送审金额 （万元） 送审时间 份数 项目经理（对送审金额的确认） 填写人： 日期： 成本管理处（结算书的完整性、结算分项及金额的审核） 填写人： 日期： 分管领导意见 填写人： 日期： 其他说明： 附件 4.3： 工程结算书报送回执 工程项目名称 工程地点 洽谈时间 建设单位 结 算 书 目 录 内 容 册数 页码 造价（万元） 备注 合计 收具意见 以上结算书目录所列内容，符合合同要求，资料齐全，我单位均已于 年 月 日收到。 收具单位：（公章） 注：此件一式两份，报送单位与收具单位各执一份。 序号 序号 争议问题 甲方或审计意见 施工方意见 差异金额 解决方案 附件 4.4： 结算争议问题记录表项目名称： 记录人： 附件 4.5： 备案结算书情况说明 **建设有限公司： 兹证明编号***，***结算书（结算书签订日期、结算金额等具体信息） 仅用于***项目竣工备案使用，不作为他用，其中涉及的金额和内容以实际结算资料为准。 特此证明！ 公司名称（盖章）：（业主全称） 日 期： PAGE PAGE 7