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2022-06-22 发布于未知
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高速公路公司票据现金内部稽查制度.pdf

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高速公路公司票据现金内部稽查制度（一）稽查部负责对票管员、收费班组及收费人员的票据、现金进行稽查，每月不少于 4 次、稽查率达 100%。（二）站票管员对收费人员票据、现金稽查率每月达 100%。（三）票据管理员、收费员应根据《领票单》、《缴款销号表》及时做帐，并逐一对账，检查库存票据。（四）内部稽查依据是《票据、现金结存表》、《领票单》、《缴纳销号表》和《票据现金日记账》，被稽查人的票据及现金实际数额应与账目相符。（五）被稽查人应积极配合检查，及时拿出全部票款备查，不得以任何理由拒绝稽查。（六）检查过程中，被稽查人不得以任何理由临时出入，不得借用他人票据、现金以抵差额部分。（七）稽查完毕应按要求在《稽查登记表》内登记，检查人员应及时写出检查结果，双方签字。（八）对稽查出的危急情况以书面形式上报有关部门。