北京诺禾致源科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（.docxVIP

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 （北京市昌平区回龙观镇生命园路 29 号创新大厦B258 室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二二年六月 PAGE PAGE 1 一、本次募集资金使用计划 北京诺禾致源科技股份有限公司为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 227,307.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于新药研发项目、营销网络建设项目和补充流动资金，具体如下： 单位：万元 序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额 1 实验室新建及扩建项目 173,878.30 172,027.60 1.1 基因测序服务中心建设项目 （天津武清） 61,752.13 59,901.43 1.2 英国实验室新建项目 33,064.91 33,064.91 1.3 广州诺禾实验室新建项目 29,889.03 29,889.03 1.4 上海诺禾实验室新建项目 20,667.02 20,667.02 1.5 美国实验室新建项目 10,654.96 10,654.96 1.6 新加坡实验室扩建项目 10,570.07 10,570.07 1.7 诺禾科技检测服务实验室项目 （北京天竺保税区） 7,280.17 7,280.17 2 补充流动资金 55,279.40 55,279.40 合计 229,157.70 227,307.00 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）实验室新建及扩建项目 1、项目概况 本项目实施主体为公司相关子公司（包括不限于“天津诺禾科技”、“上海科技”等），总投资额为 173,878.30 万元，拟使用募集资金投资额为 172,027.60 万元，本项目募集资金全部用于对租赁场地进行装修改造，新建或扩建基因测序实验室，购置基因测序仪器及配套设备，招募专业技术人才等方面。本项目投产后将面向高校、科研机构、医院、生物医药企业等机构提供基因测序服务。 2、项目实施的必要性 本项目是公司基因测序业务规模快速扩大，解决产能瓶颈问题的需要 2019 年至 2021 年，公司基因测序业务收入规模呈快速增长的态势公司营业收入分别为 153,482.89 万元、149,002.76 万元和 186,704.62 万元，2019-2021 年 公司营业收入年均复合增长率约为 6.75%。受新冠疫情影响，公司 2020 年度收入较 2019 年度略有下降。2021 年度业务稳步增长，2021 年度营业收入相较上年同期增长 25.30%，相较于 2019 年度营业收入增长 21.65%。 随着基因测序服务行业的高速发展以及公司业务规模的逐渐扩大，公司基因测序服务能力受限于产能瓶颈的问题日益凸显，难以满足客户愈发旺盛的基因测序服务需求。在此背景下，公司拟在北京、天津、上海、广州、英国、美国及新加坡新建或扩建基因测序实验室，购置先进的高通量基因测序平台和自动化设备及系统，并招募实验室所需专业技术人才，提升公司基因测序服务能力和水平， 缓解服务瓶颈，从而进一步巩固和扩大公司在基因测序行业内的市场份额，实现公司整体竞争力的提升。 本项目是把握行业发展机遇，进一步满足下游客户需求的需要 近年来，伴随医学与生命科学的发展和精准医疗理念的兴起，学术界与商业界在相关领域进行了广泛的科学研究和探索，致力于从基因及分子等微观层面解决人类健康问题。作为医学与生命科学的前沿领域，基因测序技术不断升级迭代， 高通量测序技术和高通量测序设备日益普及，在保持较高准确率的基础上，提高通量、降低测序成本，已成为基因测序实现商业化应用的主要推动力量。在上述背景下，基因测序在生命科学基础研究、医学和临床应用研究及其他领域的应用广度和深度持续延展，为下游科研机构的创新研发工作和科研成果的高效产出与 转化提供保障，基因测序服务的市场需求不断释放。 本项目的顺利实施，有助于公司把握基因测序行业高速发展所带来的良好机遇，依托自身的技术优势和丰富的行业运营与管理经验，新建或扩建基因测序实验室，扩大基因测序产品和服务的交付能力，在进一步满足市场需求的同时，实现自身的可持续发展