船舶企业五年滚动预算表式样.xls

租赁附表 资租赁 能源 ×× 滚装 ××1 锻铸 钢结构 存续费用 管理费用 财务费用 汇总表 贷款事项 备注 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 合计 序号 项目 预算 固定费用 折　旧 房屋及场地费 税　费 离退休费用 可控费用 管理人员薪酬 车辆费用 招待费 差旅费 会议费 通讯费 办公费用 其他费用 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 序号 项目 相关系数 业务预算 备注 一 收入 纯修船年增量11%，技改船持平，造船年增量30%计测 纯修船年增量20%，技改船、造船及其它年增量5%计测 滚装物流事业部 租赁年增量5%，本部滚装年增量5%，长石尾滚装改变租赁模式且年增量2%计测 钢结构厂 桥梁钢构含料年增长3000-4000万元，桥梁钢构来料持平，传统钢构年减量100-200万元，产品钢构年增量100万元。 锻铸厂 锻件年增量8%，铝锰合金年增量5%，机加工和退火年增量6%计 资产租赁经营 后勤服务 外供水电持平，租赁年增量30%计测 小计 二 业务利润 三 期间费用 经营费用 管理费用 财务费用 四 营业利润 五 人工成本 人工成本总额 工资总额 平均人数 人均月工资 与社平比 融资计划明细表 编制单位： 单位：万元 贷款银行及金融机构 2014年贷款本金预测 2014年贷款利息预测 一、内部贷款 1、集团资金中心 二、外部贷款 1、短期