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1104基础报表填报说明().pdf 名目  G01《资产负债工程统计表》填报说明 (2)  G01《资产负债工程表附注》填报说明 (13)  第Ⅰ局部：非应计贷款、托付业务及债券发行状况报表 (14)  第Ⅱ局部：贷款质量五级分类状况简表 (15)  第Ⅳ局部：存贷款明细报表（二） (16)  第Ⅴ局部：人民币备付率报表 (17)  第Ⅵ局部：各项垫款状况表 (18)  G02《衍生产品交易业务状况表》填报说明 (20)  G03《各项资产减值损失预备状况表》填报说明 (24)  G04《利润表》填报说明 (28)  G05《利润安排表》填报说明 (36)  G06《个人理财业务统计表》填报说明 (38)  G11《资产质量五级分类状况表》填报说明 (41)  G12《贷款质量迁徙状况表》填报说明 (50)  G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款状况表》填报说明 (63)  G14《授信集中状况表》填报说明 (67)  G15《最大二十家关联方关联交易状况表》填报说明 (75)  G16《抵债资产账龄状况表》填报说明 (81)  G17《银行卡业务状况表》填报说明 (83)  G21《流淌性期限缺口统计表》填报说明 (87)  G22《流淌性比例监测表》填报说明 (94)  G23《最大十家存款客户状况表》填报说明 (99)  G24《最大十家金融机构同业拆入状况表》填报说明 (101)  G31《有价证券及投资状况表》填报说明 (103)  G32《外汇风险敞口状况表》填报说明 (107)  G33《利率重新定价风险状况表》填报说明 (113)  G41《资本充分率汇总表》填报说明 (121)  G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (127)  G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (132)  G53《分地区状况表》填报说明 (140)  1  G01《资产负债工程统计表》填报说明  第一局部：引言  本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当根据资产、负债和全部者权益分类分项列示。  其次局部：一般说明  1．报表名称：资产负债工程统计表  2．报表编码：银监统0001号  3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。  4．报送口径、频度准时间：境内分支机构汇总数据（月报）为月后8日、法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。  月报遇法定节日顺延，顺延天数与法定节日天数全都。  5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。  6．数据单位：万元。  7．四舍五入要求：金额保存两位小数。  8．填报币种：本表分别按人民币、外币折人民币、本外币合计人民币填报，除权益类工程外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应根据报告期末最终一天国家外汇治理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进展折算。依据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类工程按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进展会计处理。  美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最终一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。  第三局部：详细说明  本表中境内指中华人民共和国（不含港、澳、台地区）以内地区；境外指中华人民共和国以外国家或地区（含港、澳、台地区）。  本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投  2  资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。境内金融机构指其营业场所在境内的金融机构，境外金融机构指其营业场所在境外的金融机构。  本表中银行指以商业银行业务为主的金融机构，包括境内的商业银行和合作银行。  本表中各“减项”应以正数反映。