2022年小公司出纳岗位职责.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页 2022年小公司出纳岗位职责 1、日常性财务报表编制 2、账款收支作业(存款、提款、汇款、转账等作业) 3、零用金报销及管理 2022年小公司出纳岗位职责（二） 1、负责收取管理费; 2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递; 3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表; 4、负责现金和票据的管理; 5、负责收费资料的归档和保管; 6、领导交办的其他工作事项。 2022年小公司出纳岗位职责（三） 1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全; 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作; 4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账; 2022年小公司出纳岗位职责（四） 1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日____点前上报，准确率____%); 2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日____点前完成核实，及清点工作，准确率____%，提交资金汇总表发财务群) 3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销); ____月底与会计核对银行帐及库存现金(每月____日前，提交汇总表，准确率____%); 5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承; 6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月____日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确); 7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出; 8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月____日前完成，准确率____%); 9.每年____月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。 2022年小公司出纳岗位职责（五） 1.负责每天付款、开票 2.清点零钱 3.统计每月进票、登记应收应付账款明细 4.统计银行对账单 5.完成每月统计报表 6.及时完成公司安排的其他事项。 2022年小公司出纳岗位职责（六） 1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。 2办理公司的财务收支事项。 3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。 4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。 5编制现金、银行存款收付款凭证。 6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。 7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。 8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。 ____月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。 10办理员工各类工资卡的申办。 11完成财务部经理交办的其他工作 2022年小公司出纳岗位职责（七） 1、客户合同审核，协调修改合同条款。 2、客户对账; 3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。 4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系; 5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。 6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件; 7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。 2022年小公司出纳岗位职责（八） 1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券; 2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结; 3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等; 4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档; 5.上级安排的其他工作。 2022年小公司出纳岗位职责（九） 1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务; 2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动; 3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。 4、负责发放工资和绩效等工作; 5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等; 6、公司法人章的管理; 7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。 8、领导交办的临时性工作; 2022年小公司出纳岗位职责（十） 一、负责日常网银、办理银行业务 1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销 2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等) 3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算 ____日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金 二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销 1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查 2.每周催收押金和登记挂账表追收发票 3.每日发邮件