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应收帐：客户主数据 公司代码数据 帐户管理 统驭科目 排序码 总公司 付款数据 付款条件 容差组 自动付款 付款方式 催款信息 第九十四页，共一百四十二页。 应收帐：客户主数据 销售数据 销售订单信息 定价信息 发货信息 付款条件 会计信息 第九十五页，共一百四十二页。 应收帐款统驭科目: 1131010100 总帐 子帐：应收帐款 科目帐户: Compaq 500 500 一个总帐科目 不能直接记帐 是客户主数据 特定的 实时登入 行项目报告 统驭科目 应收帐：客户主数据 第九十六页，共一百四十二页。 发票流程 通过应收帐款模块输入发票 通过销售与分销模块进行发票校验 ） 关键点：有没有销售定单？ 要不要开发票？ 第九十七页，共一百四十二页。 产生有会计凭证的系统发票 在客户帐户上产生一个未清项，可以用付款来清帐 应收帐款的总帐帐户也同时更新 发票录入 发票流程 第九十八页，共一百四十二页。 没有销售订单的发票 例如：资产报废出售 客户 SAP中国 发票录入 （应收帐款） 付款程序 （应收帐款） 发票流程 第九十九页，共一百四十二页。 没有销售订单的发票录入 凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 参考凭证号 货币 公司代码 记帐码 客户/总帐 金额 税码 税务指示器 付款条件 冻结指示器 抬头 行项目 发票流程 第一百页，共一百四十二页。 例如：产成品销售 与销售订单有关的发票 SAP中国 付款流程 (AR) 开单 (SD) 创建销售订单 销售交货 (MM/SD) 会计凭证 发票流程 第一百零一页，共一百四十二页。 发票基于销售订单或交货单开出 发票上的开单数据可以被冻结而不能转为应收帐款 应收帐款帐户上的凭证具有由系统分配的唯一的号码，与开单凭证上的发票号码不同。 开单 不仅仅就是开发票 发票流程 第一百零二页，共一百四十二页。 发票上的信息 发票 日期： 客户 凭证日期 销售订单 发票行项目 行项目金额 材料 数量 计量单位 发票金额 税额 付款条件 发票流程 第一百零三页，共一百四十二页。 录入发票 发货: 存货 销售成本 开发票： 收入 客户 发票流程 第一百零四页，共一百四十二页。 借项和贷项凭证 以下情况需要创建贷项凭证： 客户退回次品 多收了客户货款 当未收够客户货款时需要生成借项凭证 发票流程 第一百零五页，共一百四十二页。 借项和贷向凭证 销售订单 交货 开单凭证 贷项凭 证请求 借项凭 证请求 贷项凭证 借项凭证 贷项/借项凭证可以创建为与销售订单有关或无关的 发票流程 第一百零六页，共一百四十二页。 应收帐：收款 如果收款=未清项合计 如果收款未清项合计 部分 收款 剩余 收款 清帐 或 第一百零七页，共一百四十二页。 收款流程 收到付款的分录 抬头数据 凭证日期 记帐日期 货币 公司代码 银行数据 银行帐户金额 编辑未清项 客户帐户 选择未清项 一笔收到的付款可用于多笔未清项 第一百零八页，共一百四十二页。 采购数据 订单货币 付款条件 最小订单金额 销售人员及联系电话 以GR 为基础的发票校验 收货接受确认 自动创建采购订单 应付帐：供应商主数据 条件 控制信息 销售数据 第六十二页，共一百四十二页。 应付帐统驭科目: 140000 总帐 子帐：应付帐 供应商帐户: Compaq 500 500 一个总帐科目 不能直接登入 对供应商具体化 实时登入 行项目报告 统驭科目 应付帐：供应商主数据 第六十三页，共一百四十二页。 发票流程 我如何处理发票？ 通过应付帐款模块输入发票 通过物料管理模块的发票校验输入发票 关键点：有或没有采购定单 第六十四页，共一百四十二页。 接收无订单的发票 员工报销补偿 预付飞机票 雇员出差借款 办公室文具或服务 发票流程 第六十五页，共一百四十二页。 Invoices without a PO 例如：购买打印纸 供应商 SAP中国 发票录入 (AP) 付款流程 (AP) 发票流程 第六十六页，共一百四十二页。 无采购订单的发票录入 凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 (KR) 参考凭证号 货币 公司代码 记帐码 供应商/总帐科目 金额 税码 税务指示器 付款条款 冻结指示器 抬头 行项目 发票流程 第六十七页，共一百四十二页。 带采购订单的发票 例如：原材料采购 供应商 SAP中国 付款流程 (AP) 发票校验 (MM) 创建订单 （采购） 交货 开具发票 收货 (MM) 发票流程 第六十八页，共一百四十二页。 发票上的信息 发票 日期: 供应商 凭证日期 采购订单 发票项目 行项目金额 物料 数量 计量单位 发票金额 税金 银行数据 付款条件 发票流程 第六十九