商业银行xx支行财务报账制度.pdfVIP

XX市商业银行XX支行财务报账制度 为加强费用管理，严格费用开支和内控机制，提高财务管理水 平，促进增收节支，提高经营管理水平和经营效益，特制订本办法。 一、 设置财务报账小组 财务报账小组设置审批岗位、会计岗位和出纳岗位三人，分别 由方丽、王建荣、胡静负责。 负责支行的行政费用管理和报账工作。 会计员：1人，负责审核原始凭证，初审票据合规性，由王建荣 负责。 并按费用使用用途进行科目归类，登记费用账，月底根据费用 使用情况登记入账，并在规定的时间向总部计财部报账。 经费员：1人，负责银行账户及支票、现金的日常管理、报销现 金、登记现金日记账和银行存款日记账。 审核人：1人，由支行长根据以上两人初审结果，进行财务报帐 审批。 二、报销费用有关要求 1、支行报销费用的时间为即花即报； 2、报销费用时应将报销审批单的要素填写齐全，报销金额与所 贴发票金额合计必须相符,先经手人签字、行长签字审批后，方可到 经费员处报销。 ３、报销费用时报销人员需提前审核发票是否真实、合法、要素 填写是否齐全，有无涂改。 4、报销时票据的粘贴应遵循左齐下齐的原则，各种票据