项目尽职调查报告.docxVIP

第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 项目尽职调查报告 项目尽职调查报告1  一、甲公司的设立、出资和存续  （一）公司设立  根据H市工商行政管理局网站查询结果，及目标公司提供的《准许设立/开业登记证书》、《企业设立登记申请书》、《公司股东（发起人）出资信息》、《董事、监事、经理信息》、《公司章程》、《*设验字（20xx）第A468号验资报告》，目标于20xx年10月18日设立。  （二）出资  甲公司现有注册资本为670.4万元，于20xx年10月14日之前，分四次，以货币的方式出资完毕。  1、根据H市*会计师事务所公司于20xx年10月15日出具的《*设验字（20xx）第A*号验资报告》, 甲公司第一期出资130万元人民币已在20xx年10月15日之前以货币的形式缴足。  2、根据H市*会计师事务所公司于20xx年5月12日出具的*验字（20xx）第058号《验资报告》, 甲公司第二期出资130万元人民币已在20xx年5月12日之前以货币的形式缴足。  3、根据H市*会计师事务所公司于20xx年6月21日出具的*验字（20xx）第134号《验资报告》, 甲公司第三期出资184.5万元人民币已在20xx年6月21日之前以货币的形式缴足。  4、根据H市*会计师事务所公司于20xx年10月12日出具的*验字（20xx）第258号《验资报告》, 甲公司第三期出资225.9万元人民币已在20xx年10月12日之前以货币的形式缴足。  （三）公司存续  根据目标公司提供的20xx年5月16日的营业执照及H市工商行政管理局网站查询，目标公司合法存续。  20xx年5月24日，获H市省质量技术监视局颁发的《特种设备制造许可证》，许可制造第一类压力容器；第二类低、中压力容器。有效期至20xx年5月23日。该证在H省工商网站上查询合法有效  根据H市工商行政管理局网站查询，目标公司20xx年通过年检。公司应于每年3月1日至6月30日开展年检，但未查到20xx年年检信息  公司基本信息：  名称：甲公司  公司注册地址：*  公司办公地址： *  公司类型：自然人出资的有限责任公司  注册号：*  注册资本670.4万，出资形式货币。  经营范围：*  分公司基本信息：  名称：甲公司*分公司  营业场所：*  经营范围：*  （四）法律评价  根据《公司登记管理条例》、《国公司法》等法律法规的规定，目标公司符合设立条件，在两内以货币方式缴纳了全部出资，履行了验资、变更登记等手续，公司资质和出资合法有效，公司存续合法。  因未查到20xx年的年检信息，根据有关法律，一年未年检的，工商行政管理部门可撤销企业法人的营业执照。  二、甲公司的股权变更  （一）股权变更的历史  根据目标公司提供的《股权转让协议》、《公司变更申请书》、《股东会决议》、《公司章程》，公司共经历了四次股权变更：  1、设立登记时的股权情况：设立时注册资本650万元，股东及持股比例如下，  姓名 持股比例 姓名 持股比例  A：40% E：25%  B：10% F：10%  C：5% G：8%  D：1% J：1%  2、20xx年6月17日股东变更情况：  F退出公司，分别将认缴的15万元、50万元股权转让给原股东A，和第三人K，K为公司新股东。  A持股比例增至42.31%  K持股比例为7.69%  其他持股比例不变  3、20xx年7月23日股权变更情况  E退出公司，分别将认缴的股权转让给其他股东，及第三人L，L为公司新股东，K将7.69%的股权转让给A。转让后，股东持股比例如下：  姓名 持股比例 姓名 持股比例  A：58.49% B：14.63%  C：7.31% G：9.9%  D：1.46% J：1.46%  K：4.5% L：2.25%  4、20xx年5月1日股东变更情况：增资至670.4万元，K分别向A、C、D、J转让部分股权。G分别向第三人M、N、P、Q及原股东D转让部分股权。L和B向A转让部分股权。M、D、R、S共增资20.4万元。转让、增资后的股权比例如下：  姓名 持股比例 姓名 持股比例  A：59.66% B：11.93%  C：7.46% D：4.47%