XX公司风险排查自查报告风险排查自查报告.docxVIP

本文格式为Word版，下载可任意编辑 — PAGE \* Arabic 1 — XX公司风险排查自查报告风险排查自查报告  XX公司2022年风险排查自查报告 XXXX有限公司：  为全面贯彻落实XXX2022年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统2022年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续稳定和落实前期“压库存，防风险〞专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。现将自查结果汇报如下：  一、 工作组织 为加强公司风险管理，即时查找、发觉和改正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，XX公司特意成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司2022年房地产开发经营状况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面举行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，概括成员如下：  小组组长：XX 副组长：XXX、XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 二、自查根本状况 本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能，依照《通知》要求，重点排查XX梦想城商品房库存风险和公司滚动性风险，并结合前期“压库存、防风险〞专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。同时专心查找、改正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。  经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发觉一些风险隐患，公司已采取针对措施举行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。概括检查结果报告如下：  （一） 经营管理方面 问题1：自2022年受公司总部委托收购XXXX置业以及将XX工程房产纳入我公司举行异地工程管理以来，XX公司现有XXXX置业、XXXX、XX工程房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理才能方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。  整改措施：加强公司权限管理，结合公司工程开发概括实际对同城工程公司、异地工程公司的审批事项举行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。  目前整提升度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《XXXX梦想置业有限公司工程公司管理细则》。  预计整改完成时间：2022年4月底前完成。  （二）去库存方面 问题1：2022年以来，由于XX库存量巨大,加上XX梦想城工程所在浑南区域为XX供给量最大的区域,全年销售量价齐跌，区域内房企普遍采取低于本金价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司XX梦想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。  整改措施：公司对XX梦想城商品房库存状况举行梳理，并根据 公司自身工程及意向客户特点生动制定销售策略，加速去化在售产品的存量。  目前整提升度：2022年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程〞营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘举行销售，确保加快资金回笼速度； 三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开头楼栋推出1个月—2个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。 预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘举行清盘，三期在2022年12月底前销售额力争既定目标。  （三） 滚动性方面 问题1：公司于2022年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款，根据目前的财务状况及2022年资金计划，公司经营现金流入不能归还即将到期的贷款本金，存在一定的滚动性风险。  整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构举行沟通，申请文萃路工程开发贷款约2亿元； 同时加强与信托等融资机构举行沟通协商、筹措资金，积极摸索构建“金融地产〞合作开发模式。 目前整提升度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定2022年融资计划，并积极与交通银行等金融机构举行业务洽谈，力争在2022年上半年取得相关融资。  预计整改完成时间：2022年7月底前完成新融资。  （四）其他风险因素 问题1:XX梦想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接现场出库导致操纵不严，出现手续日期延后状况; XX泉天下工程施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。  整改措施：针对XX梦想城三期出入库管理不