资金审批管理办法.docVIP

资金使用审批管理办法 总则 第一条 为严格控制费用支出，减少不必要的浪费,同时提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法。 第二条 本办法所称资金，包括公司所有资金。 管理范围 第三条 需要审批的资金包括： 1、存出保证金 2、对外投资资金 3、临时拆借资金 4、差旅费借款 5、零星购物支出 6、个人临时性借款 7、工资及福利费 8、其他必须的支出项目 第三章 审批程序和标准 第四条 对因公出差： 1、需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额; 2、经各级主管审查、审核、签批; 3、经总经理批准； 4、到财务部门领款； 5、财务部门以借款为借款依据、报销差旅费审核依据； 6、出差人返回公司后一周内报销差旅费。 第五条 对零星购物支出，各部门设立定额备用金. 1、由财务部门按规定标准拨付定额备用金;各部门定额备用金均为500元； 2、各部门使用备用金后，在一周内到财务部门凭据（经总经理签字）报销，同时由财务部门补足备用金数额。 第六条 对个人临时性借款： 1、一般不予借给,特殊情况经批准可借给;有借款尚未还清者，一律不予再借。 2、借款人填写借款单,注明个人用途、借款期限（最长不超过2个月）； 3、经各级主管签批; 4、经总经理批准； 5、到财务部门领款； 6、财务部门以借款单作为借款、还款依据。 7、个人借款金额一般不超过其2个月工资额，超过是必须有公司担保人; 8、