财务资金部岗位职责.doc

. . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 财务岗位工作职责 为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理 法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财 务各岗位工作职责。 《财务资金部经理职责》、1 ）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制1（ 度，保障公司合法经营，维护股东权益。 ）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预2（ 算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检 查落实情况。 ）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和3（ 管理。 ）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时4（ 向总经理汇报工作情况。 ）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，5（ 随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确 保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划 及时提交总经理审批同意并进行监督执行。 ）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标6（ 准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及 付款发生的审批手续是否符合公司规定。 ）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核7（ . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手 续完备，数字准确，账目清楚。 ）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计8（ 分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核 算、报帐工作。 ）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行9（ 监督。 ）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化10（ 建议，供公司领导作决策参考。 ）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和11（ 金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合 公司的发展规划。 ）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合12（ 理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作， 定期将考核结果报总经理、综合管理部。 ）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，14（ 提高财务人员综合技能和能力。 ）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通15（ 与联系，维护好与职能、监管部门的关系。 ）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务16（ 审核及合同汇签。 ）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况17（ . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 每月定期上报公司总经理。 ）认真完成领导交办的其它工作任务。18（ 《总账岗位职责》、2 ）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行1（ 工作，协助财务经理抓好公司财务工作。 ）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善2（ 公司财务管理制度的合理化建议。 ）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用3（ 报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4（ ）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。 ）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务5（ 指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 ）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计6（ 分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相 关部门或机构报送。 ）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规7（ 避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作 联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务 部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。 ）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，8（ 挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详 细财务分析，及时向财务经理汇报。 . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 《固、）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》9（ ，准确进行固定资产的明细核算，及时进定资产管理制度》 行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资 产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相 符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因， 按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处 理。 ）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行10（ 监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预 算报告。 ）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核