采购管理规定.doc

. . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 采购管理规定 1 范围 本规定明确了采购物料价格的确定、采购合同的签订、储备物资的采购和监控、采购履行及货款结算等工作要求。 本规定适用于中美合资公司。 2 引用标准 （无） 3 定义 本规定采用下列定义。 期货类物料 指铜管、漆包线、铝锭等价格与期货市场直接相关联的物料以及用外汇结算的进口物料。 储备物资 3.2.1 采购周期较长、市场供应紧俏或受生产能力所限无适量储备将无法满足生产需求的长线物资，包括压缩机、塑料原料、冷板、硅钢片、芯片、进口物料等。 3.2.2 根据可靠的市场预测，适度囤积将化解后期材料涨价风险的物资。 3.2.3 储备计划指为了满足生产需求或化解材料涨价风险而对储备物资进行非常规储备的计划。 管理内容 4.1 流程图 . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 供方供应链 供方 供 应 链 管 理 部 各 采 购 业 务 部 门 财 务 部 物料报价 否定 否定 转物料招标流程核价 转物料招标流程 核价 供货比例分配 否定肯定 供货比例分配 否定 肯定 按审批权限报批 按审批权限报批 生产计划 生产计划 采购计划/需求 采购计划/需求 采购订单/合同编制 采购订单/合同编制 订单/合同批准（按审批权限）订单/合同跟踪与维护订单/合同履行完毕 订单/合同批准 （按审批权限） 订单/合同跟踪与维护 订单/合同履行完毕 订单/合同下达 货款结算与支付 货款结算 与支付 录入系统 录入系统 物料报价 有下列情况时，供应链管理部可向供方提出物料报价要求： 首次确定采购价格（包括大宗原材料签订合同之前）； 采购价格进行调整； 期货类物料本期采购价格的确定； 物料更改后需重新确定采购价格或其它； 侯选供方转为正式供方对其进行物料成本管理能力评估。 对配套件，供方报价单的格式须参照 “供方物料报价审批表”（大 宗原材料不必按此格式）填写。 供方必须填写相关栏目并签字盖单位章。 价格核定 供应链管理部分别从材料成本、费用、工资、利润和税金等项目审核 供方价格的合理性并与目标采购价格进行比较（期货类物料和储备物资可采取比价方式）。 . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 当认为供方价格构成不合理或未达到目标采购价格时，可要求供方重 新报价。 当供方重新报价后仍未达到目标采购价格且供方拒绝下调价格时，可 采取招标等方式确定采购价格。 价格批准 采购价格经初步确定后，供应链管理部把填写好的“供方物料报价审 批表” /“供方物料报价审批汇总表”（期货类物料和储备物资可直接提供采购合同）按公司审批权限的相关规定报批。 未通过价格批准时要求供方重新报价。 经批准的“供方物料报价审批表”及价格执行日期复印一份发供方。 经批准的 “供方物料报价审批汇总表” 及价格执行日期及时通知工 厂采购部和财务部； 4.4.4.1财务部负责按要求及时将核定好的价格录入CERP系统（无CERP系统的工厂汇总成文件保存），并负责监控价格的执行； 4.4.4.2新产品试装最少一周前，研究院将新配件及供方资料清单发放至供应链管理部、工厂采购业务部、工厂技术工艺部门和质量部门。供应链管理部在一周内，且在新配件通过CERP系统采购入库前核定好价格。 4.4.4.3 更改物料的成本发生变化时、以及其它原因导致物料价格发生变动时，供应链管理部重新核定价格，填写“物料采购价格调整表”，按公司审批权限的相关规定报批，执行新的价格。 对采购物料分类一览表中规定由工厂负责签订合同的物料，其价格由 工厂采购部负责组织核定并按公司审批权限的相关规定报批。 . . 精品word文档 精品word文档 . 精品word文档 采购合同的签订 按采购物料分类一览表规定，供应链管理部是大宗原材料和配套件合 同签订的责任部门，工厂采购业务部门是零星辅材合同签订的责任部门。 合同由相关业务主管和经理拟制。 采购履行 按采购物料分类一览表的规定，供应链管理部和工厂采购业务部门分 别履行采购业务； 4.6.1.1工厂采购业务部门负责根据生产计划/采购需求和供货比例编制配套件和零星辅材的采购订单； 4.6.1.2供应链管理部负责根据年度、三个月滚动和月度生产计划及变动调整计划编制大宗原材料的月度采购计划，必要时编制储备计划，并与供方签订采购合同。 储备计划的编制要求：储备计划必须详细分析储备的必要性，储备占 用的资金、场地及其他资源，并对储备计划存在的主要风险和储备计划的投入产出情况进行分析。 配套件采购订单/大宗原材料采购合同提交批准前，须与供方进行必 要沟通，以确保其执行率。 订单/合同批准 采购订单/合同的批准按公司审批权限的相关规定执行。必要时，