金蝶资产负债表公式设置 (2).xlsVIP

表页_1 ACCT 资 产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 其中：库存商品 其他应付款 待摊费用 预提费用 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产 预计负债 固定资产 递延所得税负债 在建工程 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 负债合计 生产性生物资产 油气资产 股东权益： 无形资产 股本 开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费用 盈余公积 递延所得税资产 其中：法定公益金 其他非流动资产 未分配利润 非流动资产合计 股东权益合计 资产总计 负债和股东权益总计 =ACCT(1001:1012,C,,0,1,0,) =ACCT(1001:1012,Y,,0,0,0,) =ACCT(1101,C,,0,1,0,) =ACCT(1101,Y,,0,0,0,) =ACCT(1121,C,,0,1,0,) =ACCT(1121,Y,,0,0,0,) =ACCT(1122,C,,0,1,0,)-ACCT(1231,C,,0,1,0,) =ACCT(1122,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231,Y,,0,0,0,) =ACCT(1132,C,,0,1,0,) =ACCT(1132,Y,,0,0,0,) =ACCT(1131,C,,0,1,0,) =ACCT(1131,Y,,0,0,0,) =ACCT(1221,C,,0,1,0,) =ACCT(1221,Y,,0,0,0,) =ACCT(1405:1412,C,,0,1,0,) =ACCT(1405:1412,Y,,0,0,0,) =SUM(C3:C11)+SUM(C13:C15) =SUM(D3:D11)+SUM(D13:D15) =ACCT(1501,C,,0,1,0,)-ACCT(1502,C,,0,1,0,) =ACCT(1501,Y,,0,0,0,)-ACCT(1502,Y,,0,0,0,) =ACCT(1601,C,,0,1,0,)-ACCT(1602,C,,0,1,0,)-ACCT(1603,C,,0,1,0,) =ACCT(1601,Y,,0,0,0,)-ACCT(1602,Y,,0,0,0,)-ACCT(1603,Y,,0,0,0,) =ACCT(1604,C,,0,1,0,) =ACCT(1604,Y,,0,0,0,) =ACCT(1606,C,,0,1,0,) =ACCT(1606,Y,,0,0,0,) =ACCT(1701,C,,0,1,0,)+ACCT(1702,C,,0,1,0,) =ACCT(1701)+ACCT(1702,Y,,0,0,0,) =SUM(C18:C34) =SUM(D18:D34) =C16+C35 =D16+D35 =ACCT(2201,C,,0,1,0,) =ACCT(2201,Y,,0,0,0,) =ACCT(2202,C,,0,1,0,) =ACCT(2202,Y,,0,0,0,) =ACCT(2211,C,,0,1,0,) =ACCT(2211,Y,,0,0,0,) =ACCT(2221,Y,,0,0,0,) =ACCT(2241,C,,0,1,0,) =ACCT(2241) =SUM(G3:G15) =SUM(H3:H15) =ACCT(2811,C,,0,1,0,) =ACCT(2811,Y,,0,0,0,) =SUM(G18:G24) =S