借款利息测算表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 明细项目 本金 1 合同利息率 2 执行年利率 3 合同开始日期 4 合同结束日期 5 合同执行期间(天) 6 应计利息 7=1*3*6/360 账面利息 8 测算差额 9=7-8 差异说明 民生借款 北京银行 合计 审计说明:经审计可以确认 财务费用-利息支出： 资本化利息支出： 合计： 借款明细 日期 借/还 项目 金额 备注 合同利率 基准利率 借 民生 2014.1.23-2014.7.23 2014.1.23-2014.7.24 2014.3.10-2014.9.10 2014.4.17-2015.4.16 2014.6.18-2014.12.18 还 还1月份款 2014.7.8-2015.1.8 还3月份款 利息支出 月 日 凭证号数 科目名称 摘要 借方 03 31 记-3821 利息 付贷款利息 付贷款 06 30 记-5084 记-5274 付民生银行贷款利息 记-5287 付民生银行还贷款 07 18 记-1772 付民生银行短期借款本金及利息 09 记-4402 付北京银行6.20-9.20贷款利息 记-6515 付民生银行短期借款利息 记-6516 记-6616 借款利息测算表 ￥30,000,000.00 .07 .07 ?2014?/?1?/?23 ?2014?/?7?/?23 181.00 2014/7/23 D ￥1,013,600.00 360.00 ￥1,013,600.00 ￥10,000,000.00 .07 .07 ?2014?/?3?/?10 ?2014?/?9?/?10 184.00 2014/9/10 D ￥343,466.67 360.00 ￥141,866.67 ￥201,600.00 ￥20,000,000.00 .07 .07 ?2014?/?4?/?17 ?2015?/?4?/?16 364.00 2015/4/16 D ￥1,456,000.00 360.00 ￥25,555.56 ￥1,430,444.44 ￥15,000,000.00 .07 .07 ?2014?/?6?/?18 ?2014?/?12?/?18 183.00 2014/12/18 D ￥512,400.00 360.00 ￥210,000.00 ￥302,400.00 ￥15,000,000.00 .07 .07 ?2014?/?7?/?8 ?2015?/?1?/?8 184.00 2015/1/8 D ￥515,200.00 360.00 ￥515,200.00 ￥.00 365.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥90,000,000.00 ￥3,840,666.67 ￥377,422.23 ￥3,463,244.44 ￥.00 ?2014?/?1?/?30 ￥20,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?3?/?10 ￥10,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?3?/?12 ￥10,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?4?/?30 ￥20,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?6?/?30 ￥10,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?6?/?30 ￥-15,000,000.00 ?2014?/?7?/?18 ￥-15,000,000.00 ?2014?/?7?/?25 ￥10,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?7?/?25 ￥5,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?7?/?25 ￥5,000,000.00 .07 .06 ?2014?/?9?/?30 ￥-10,000,000.00 ￥30,000,000.00 ￥20,000,000.00 ￥319,200.00 ￥20,533.33 ￥256,000.00 ￥171,733.33 ￥257,600.00 ￥8,400.00 ￥243,600.00 ￥44,800.00 ￥25,555.56 ￥141,866.67 ￥210,000.00 ￥257,600.00