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2022-08-02 发布于江苏
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库存现金管理制度.docx

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库存现金管理制度一、库存现金的内部控制制度 1、钱账分管制度：现金的收付及保管应由被授权的出纳人员负责，其他人员不得接触。出纳人员不得负责总分类账的登记和保管。出纳人员不得负责非现金账户的记账工作。 2、库存现金开支审批制度：各种报销凭证，必须至少有经手人、证明人、批准人三人及以上签字。职工因公借款必须经过相关领导签字批准。 3、库存现金日清月结制度：“现金日记账”要做到日清，出纳人员应对当日的库存现金收付业务全部登记库存现金日记账，结出当日发生额和账面余额，并与库存现金的实存金额进行核对，做到账款相符；月结是指出纳人员必须对库存现金日记账按月核对。二、库存现金的核算制度。