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财务部出纳员岗位说明书 一、岗位差不多资料 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直截了当上 财务部主管 直截了当下 无 级 级 所辖人数 定员人数 二、工作职责 本岗位是在财务部主管的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导下，为了保证企 工作概要 业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置，负责公司日常费用的报销、支付、现金治 理等工作。 编号 工作内容及职责 服从和执行主管的领导和安排，依照工作打算保质保量按时完成工作任务，同意有关人员 1 的监督检查，并定期向主管报告工作； 报销各种与现金有关的费用及时登记现金日记账，及库存现金盘点表，定期与银行对账， 2 具 并保管公司库存现金； 体 办理公司职职员资串盘手续，清理个人借款及利息；开具各类发票、单据，包括税务局、 3 职 自来水等； 责 依照人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定，负责定期办理全公司在职职工的住房 4 公积金及其相关手续； 负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据，包括支票、汇票等，并和谐好与银行的业 5 务关系； 6 完成上级领导交办的其他工作。 三、岗位关系图 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 财 四、工作协作关系 范畴 要紧接触岗位 工作内容 涉及的流程 财务部主管 同意工作分配、指导和考核； 本部门 部门间 公司内部职员 费用报销，工资等； （公司内部） 银行 收付现金； 公司外部 政府主管部门和职 同意政府部门的监督和指导。 能部门 五、岗位任职资格要求 因素 限定资料 教育经历 大专以上学历； 专业要求 财务、会计相关专业； 熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等； 有一定的和谐与沟通的能力； 知识技能 有良好的敬业精神，工作认真、细致，有较强的责任心； 踏实、稳重，坚持原则、廉洁奉公，有较强的保密意识； 有一定的英语技能与运算机操作技能； 培训经历 同意过财务、会计相关培训； 工作体会 2年以上出纳等财会相关工作体会； 其他条件 中级会计师（含）以上资格证书； 个人综合能力和素养突出，或在工作中业绩突出者，按照有关规定，或经领导审批同 补充事项 意，能够适当放宽任职条件。 六、工作特点 评判要素 特点描述 工作时刻特点 正常工作时刻； 工作的均衡性 工作较均衡； 工作的地点 办公室。 本说明中所包含的陈述意在一样性的阐述本岗位的任务和责任，不能明白得为差不多包含了所有的要 求。 审核者签名： 直截