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XXX贸易业务采销管理方法 第一章总那么 第一条为进一步规范贸易业务管理，加强履行环节管 控，保证资金及货物的平安，做到业务合同闭环，防范贸易业 务经营风险，保障公司业务经营正常有序开展，根据公司管控 要求，特制定本管理方法。 第二条释义 （一）贸易业务是指公司对外采购后无需加工，即直接 对外销售产品的业务。 （二）产品销售是指公司下属企业自产的需要对外销售的产品。 （三）风险敞口（以下简称敞口）是指在采购与销售商 品的过程中，存在价格未对冲或数量未平衡的局部，且此局部 直接受市场波动影响未采取价格保护。包括已采购未销售、已 销售未采购的商品数量和金额。 第三条本方法适用于公司总部、各分、子公司贸易业 务及产品销售业务（以下统称贸易业务）。 第二章机构及职责第四条 经营管理部为公司贸易业务的归口管理部门。 负责研判市场趋势，制定阶段性交易策略，组织修编完善相关 业务流程，监督制度、流程的执行进展。 第三章采购管理 第五条采购原那么 （一）以销定进原那么。除授权允许敞口以外，所有的采 购业务必须实行购销对接，先具备生效的销售合同。各公司不 得私自产生采购风险敞口。 （二）集购分销和自购自销相结合原那么。已归入集中管 控的资源，各业务单位原那么上不得向其他单位采购（价格有明 显优势的除外）；未纳入集中管控的资源而又适销对路的资源, 经备案后由各业务单位自购自销的，逐步做大做强，开展成为 集购资源。 （三）一手资源优先原那么。同等条件下对生产型企业的 一手资源实行优先采购原那么。 （四）先准入后交易原那么。遵守行业交易规那么，对于先 款后货的贸易业务必须先进行供应商信用评定，不得超过授信 额度预付款交易；对于超额或向小型企业采购货物的，原那么上 取得货物所有权后再付款。 第六条采购管理内容..2~ （一）年度计划管理。各业务单位根据以销定进原那么， 确定年度采购计划，内容包含但不限于：采购对象、品种、数 量、质量和价格约定等。年度购销合同签订生效后，运营人员 要及时编制年度合同汇总表，以便采销匹配。 （二）月度计划管理。各业务单位应将年度采购计划按 月进行分解、落实，运营人员按月跟踪合同执行情况。 （三）合同管理。各业务单位所有的采购必须按公司《合 同管理制度》规定与供应商签订采购合同，凡涉及预付款的， 先进行信用评定。 （四）付款规定。采购需支付货款时，必须先取得已达 到生效条件的合同，并到达合同约定的付款条件和节点。 （五）采购过程动态监管 .为最大限度地降低采购本钱，各业务单位应在公司物 流人员的配合下，选择最优运输、中转方式，节省物流本钱。 .对购进货物质量验收的要求。购进货物时，无论是上 游发站车板交货、港口场地交货、港口平仓交货，还是送到我 方指定地点交货，在我方取得货权后应及时对货物进行检验。 假设检验结果低于合同约定质量指标的，采购人员应及时与供应 商联系，协商解决方法，要求供应商减价或进行退货处理。 .对购进货物数量验收的要求。我方实收数量超过合同 约定磅差的，采购人员应及时与供应商联系，查找原因，协商解决方法。 .各业务单位临时在港口、其他单位库场采购的货物， 必须符合以下条件： （1）必须购销对接。按公司规定的合同审批流程先签 订销售合同再签订采购合同。 （2）对购进货物的来源及供应单位必须进行严格审核， 确认其合法性及货权完整无争议。 （3）在发货过程中，必须进行随时取样，以防因质量 的变化引发不必要的纠纷。 第七条采购货权管理 （一）采购自提货物的，运营人员必须取得供应商及 货物保管单位确认的书面货权转移凭据，并通知物流人员做好 提货准备工作。物流人员接到通知后应及时安排人员接理货， 协调好运输工具和送货场地。 （二）采购送到货物，运营人员需沟通好接送货事宜， 及时取得送达确认单等货权交割凭据。 第八条采购管理流程?.4 一 采购需求 1）自产产品按工厂生产计划确定贸易采购需求 2）外采根据贸易类销售合同交货时间、交货量、交货地点确定采购需求 货源甄选 根据采购需求，优选货源地，匹配货源 4 1）证照齐全，经营状况正常 供应商选择 2）资质好、讲信用、执行能力好的大中型企业 r 3）符合公司供应商准入条件 ▼ 询价、定价 4 1）向各市场相关平台、主要供货商询价 . 2）根据赞比三家助原那么，选择履约能力强的供应商 1 3）氧化铝以三网均价作为采购基准价+升贴水，其他产品按市场规那么 经营管理部审核 1）是否符合市场交易习惯 2）合同履行方式是否具备可操作性进行审查 4 3）对合同商务条款提出审核意见 分管领导审批 A 综合各部门审核意见做出采购决策 ▼ 合同签订 由业务，运营、法务等人员审核，分管领导审批 1 有必要时，还需经财务审核 采购彳寸款 ■ 由运营人员与供应商沟通提货相关事项，提交付款申请