差旅费及现金报销管理规定.ppt

差旅费－－住宿城市等级 城市等级 具体城市 一级 北京、上海、杭州、广州。 二级 重庆、天津及武汉等省会城市和沿海开放城市。 三级 除一、二等级外的其余城市。 住宿费按城市的大小来核定标准： 第三十一页，共五十页。 差旅费－－住宿费报销（一） 1、在报销住宿费时应在《差旅费报销单》上注明“职别”，否则按“其他职员”标准报销。 2、住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含 餐费、电话费、上网费、超市购物等费用。 因公发生的电话费、上网费应该单独开票报销。 第三十二页，共五十页。 差旅费－－住宿费报销（二） 3、在工作常驻地市内参加各类会议或办理其它业务，原则上不报销住宿费。 4、在同一市（县）连续出差三个月以上的，必须在标准内申请住宿费包干。 第三十三页，共五十页。 差旅费－－住宿费报销（三） 5、住宿费在标准内凭发票实报，以下情况由总经理批准后凭发票实报： （1）因工作需要与客户住同一标准的宾馆。 （2）对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。 第三十四页，共五十页。 差旅费－－公杂费 包括： A、邮寄费 B、购票手续费 C、文件复印费 D、传真费 等等 因公发生的公杂费由部门领导确认后，凭发票实报。 第三十五页，共五十页。 第 * 页 Lucky Valley Technology (Shenzhen)Co.,Ltd. 瑞谷科技（深圳）有限公司 瑞谷科技（深圳）有限公司 差旅费及现金报销管理规定 第一页，共五十页。 公司关于费用报销有两份相关规定文件： 《现金报销管理规定》 《国内差旅费使用标准和报销管理规定》 第二页，共五十页。 目 录 差旅费报销 出差管理 差旅费 报销规定 费用标准 现金报销 注意事项 第三页，共五十页。 报销单/借款单签核 报销单据 部门经理 财务会计 总经理 财务经理 报 销 单 据 签 核 顺 序 营销总监 报销人提交审批 商务助理提交审批 借 款 单 据 签 核 顺 序 借款单据 第四页，共五十页。 代领处理 以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理： 款项 处理方式 经济问题承担人 报销单/借款单 1、报销人/借款人在签核完毕的报销单（借款单）签收栏处签字；2、在报销单/借款单背面注明：“委托**代领， 报销人/借款人签名”字样；3、委托代领人到财务签收领取款项。 报销人/借款人 工资/工资卡 代领人出具以下资料；1、由领款（卡）人亲笔书写的委托书；2、代领人身份证。 委托人与代领人一同 第五页，共五十页。 超额处理 单据金额超额处理方式： 单据 金额上限 处理方式 报销单/借款单 3000元 需提前一天通知财务出纳备款 。 借款单 借款人一个月工资 （1）金额超出部分以借款部门经理一个月工资为限； （2）由借款部门经理在借款单备注栏注明：借款金额超限原因，以示担保； （3）如有经济问题，由部门经理及借款人一同承担。 第六页，共五十页。 借款还款注意事项 所借金额必须在“预计还款报销日期”内还款或报销冲帐，逾期将从借款人工资中扣除。 第七页，共五十页。 报销日期规定（一） 每月报销截止日期定为次月3日（如遇节假日自动顺延至节假日后一天）内完成，逾期每天扣报销金额1%作为处罚。 第八页，共五十页。 报销日期规定（二） 所有费用报销及借款原则上统一集中在每周三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。但每月报销截止日期（即次月3日）前5天不受以上时间限制。 例：3月3日前报销2月份费用，则2月27日-3月3日此5天内可随时到财务报销或借款。 第九页，共五十页。 报销规范 报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。 报销金额保留一位小数，分位不四舍五入。 例：报销3.99元，实报只为3.90元。 每部门指定一人跟踪单据签核情况。 营销中心统一由商务助理跟踪。 每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后转交总经理秘书。 第十页，共五十页。 目 录 差旅费报销 出差管理 差旅费 报销规定 费用标准 现金报销 注意事项 第十一页，共五十页。 出差管理－出差含义 出 差 市内出差 指员工在工作常驻所在市的外出公干行为。 市外出差 指员工离开工作常驻所在市的外出公干行为。 第十二页，共五十页。 所有出差应事前申请，填写出差电子流，路径为：电子流菜单栏—营销平台―费用管理―出差管理。 若有需要（如出差较久或较远），需填写“职代人”。 出差管理－出差申请 第十三页，共五十页。 出差电子流必须填写完整、详细： 1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。 2、选择出差交通工具。 3、在“备注说明”中写明出差原由。 出差管理－出差申请