关务流程0分析和总结.docxVIP

作業項目 文件編號 BG-01-01 作業流程： 手冊備案流程 BG-01 版本 A 頁次 1/2 資材 關務 財務 海關 材料需求計劃 \進出口合同 確定進\出口合同數量 進出口數據輸入外经委系統經其审批  海关初审進\出口料件清單 關務確認\通知財務 海关复审/打印台账 繳納保證金 關務確認保證金交款單 海关放行 作業項目文件編號 BG-01-02 作業程序 手冊備案流程 BG-01 版本 A 頁次 2/2 工程開發新機種\機種變更新發行的 BOM 表,及時傳遞關務. 資材部每月初提供当月進口物料需求计划\進口物料合同傳遞关务.每月生管安排生產,有替代料件發生的,資材要以聯絡單形式,及時通知關務. 關務確認BOM 表\物料需求计划\進口物料合同後,將進出口數據輸入外经委系統經其审批. 海关审核進口料件清單,打印台帳. 將海關保證金清單傳遞關務. 關務接獲海關保證金清單確認無誤後,傳遞財務;財務到海關指定銀行繳納保證金, 並將繳款單,傳遞關務. 關務將保證金繳款單傳遞海關,海關放行. BG-01-03 控制重點 BOM 表是否與實際相符. 物料需求計劃是否準確. 保證金繳款單是否與保證金清單相符. BG-01-04 使用表單 BOM 表 材料需求計劃表進\出口料件清單海關保證金清單保證金交款單 作業項目文件編號 BG-02-01 作業流程： 进口流程 BG-02 版本 A 頁次 1/2 資材 關務 報關公司 海關 采购提供单证 关务审核单证 料件 报关 設備 海关审核 貨物到公司 關務確認到貨時間 海關放行 作業項目文件編號 BG-02-02 作業程序 进口流程 BG-02 版本 A 頁次 2/2 資材部採購將進口料件的提單\發票\裝箱單傳遞關務. 關務審核提單\發票\裝箱單\材質證明\原產地\包裝證明\設備清單\項目確認單\免表申請:A.料件進口的相關資料傳遞報關公司;報關公司報關,並將到貨時間通知關 務.B.設備進口的相關資料傳遞海關審核,海關確認後放行. 關務將到貨時間及時通知資材,資材安排倉管做好卸貨準備.. BG-02-03 控制重點 1. 提單\發票\裝箱單是否相符. 2.相關資訊傳遞是否及時. BG-02-04 使用表單採購合同 提單 發 票 裝箱單 材質證明 原產地\包裝證明設備清單 項目確認單免表申請 作業項目文件編號 BG-03-01 作業流程： 間接出口流程 BG-03 版本 A 頁次 1/2 我司關務 客戶關務 開立發票作業 與客戶關務對帳 与财务對账 製作單證 報關 報關 作業項目文件編號 BG-03-02 作業程序 間接出口流程 BG-03 版本 A 頁次 2/2 關務根據出口明細表與客戶關務對帳,然後與我司財務對帳. 根據對帳單製作發票\裝箱單,傳遞客戶關務,客戶關務進行報關,然後我司關務報關;如果出口進出口加工區的, 我司關務準備發票\裝箱單\報關單\核銷單\報關委托書,進行報關. BG-03-03 控制重點 1. 提單\發票\裝箱單是否相符. BG-03-04 使用表單發票 裝箱單 報關單核銷單 報關委托書 作業項目文件編號 BG-04-01 作業流程： 直接出口流程 BG-04 版本 A 頁次 1/2 業務 關務 報關公司 通知關務出貨計畫 訂 艙 通知報關公司 報關公司提貨 審核單據 確認單據 報 關 單證傳遞客戶 作業項目文件編號 BG-04-02 作業程序 直接出口流程 BG-04 版本 A 頁次 2/2 業務提前 3 天將出貨計畫傳遞關務.關務根據業務通知,聯系船務公司訂艙.並通知報關公司提貨. 製作手冊\發票\裝箱單\報關單\核銷單\報關委托書,傳遞報關公司,報關公司進行報關. 關務將發票\裝箱單\提單傳遞業務.業務審核後傳遞客戶. BG-04-03 控制重點 業務是否及時通知關務出貨計畫. 提單\發票\裝箱單是否相符. BG-04-04 使用表單订舱委托書 手冊 發 票 裝箱單報關單核銷單 設備清單 報關委托書提單 作業項目文件編號 BG-05-01 作業流程： 手冊核銷流程 BG-05 版本 A 頁次 1/2 關務 海關 製作單證 與系統帳核對 N 調整 Y 權責主管審核 海關審核 辦理補稅 確認原料補稅 \廢料補稅 余料結轉 结 案 海關歸檔 拷貝件歸檔 作業項目文件編號 BG-05-02 作業程序 手冊核銷流程 BG-05 版本 A 頁次 2/2 關務製作進出口匯總表\進出口平衡表\合同核銷申請表與系統帳核對相符 ,然後傳遞權責主管核准. 關務接獲經核准的資料,傳遞海關審核. 海關確認原料補稅\廢料補稅,發給關務原料補稅單\廢料補稅單.關務辦理補稅. 關務將余料結轉至新手冊,舊手冊拷貝後,繳給海關.拷貝件歸檔. BG