票据填写规范及要求.docVIP

花费报销单填写规范及单据粘贴要求 为了规范和一致花费报销单的填写及单据粘贴，快捷地报销各样花费，特拟订此 规范与要求，请各位同事依照履行，若有不理解或需改良之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单笔迹工整、清楚，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额一定符合，有关内容填写完好。 1、报销单据一律用黑色钢笔或署名笔填写； 2、照实填写报销时的日期、部门。 3、“附件”填写报销的单据的数目。 4、“项目”此处花费的类型，如业务招待费（餐费及其余的招待花费）、交通 费（机票、车票、打车资等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及泊车资、打 印费、宣传费等。 5、“纲要”栏，简单填写事情经过，如地址，人员，事情等，假如款待送情，必 须备注对象。没法备注对象的，谁赞同送情款待，谁署名。 6、“金额”此处填写实质发生金额。 7、“共计”处填写各项花费共计数用阿拉伯数字填写。“共计”此行上方有空栏 的，由左下方斜向上划对角直线注销。 8、“金额大写”此处填写共计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画 圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如： 共计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角 零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 9、在花费报销单右下角的“报销人”处由报销人署名。 . 10、报销人填写达成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处署名。 11、部门负责人署名达成后，应到财务处找财务负责人署名。 、最后到总经理处审批署名。 、出纳处领款署名，领款后盖付讫章！ 二、单据粘贴要求 1、所附发票应真切、合法，仰头应为企业的全称，不要简写或漏字多字。 2、报销单封面与封面后的托纸一定大小一致，各单据不得突出于封面和托纸之 外(单据过大时应自行按封面大小折叠好)。 3、尽量把发票贴平均，平坦，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成 册归档，会计凭据需保存15年。 4、单据用胶水分类粘贴，如（餐饮票，电话费，加油票，机票分门别类）次序 应与报销单封面次序保持一致，同类单据金额按大小摆列，应尽量贴在一块（注意不 能用订书机） .