天津某物业管理业务审批流程表.docxVIP

天津某公司物业付款及费用报销审批流程表 审批项目 审批内容 审批权限 审批流程 备 注 项目/部门 经理 复审1 复审2 财务负责人 总经理 一、绿化类 绿化外包\租摆\绿化施工等合同\协议的付款 2000元以内 承办 财务管理部 2000-10000元 承办 财务管理部 附品质部验收报告 1万元以上 承办 财务管理部 附品质部验收报告 二、清洁类 清洁外包\门前三包\清运\清掏等合同\协议付款 2000元以内 承办 财务管理部 2000-10000元 承办 财务管理部 附品质部验收报告 1万元以上 承办 财务管理部 附品质部验收报告 三、安全类 保安联建\消防设施\安全设施(监控设备\车闸系统\对讲 \门禁)维修等合同\协议付款 2000元以内 承办 财务管理部 2000-10000元 承办 财务管理部 附品质部验收报告 1万元以上 承办 财务管理部 附品质部验收报告 四、设备设施类 电梯\运行设备\户外设施的维护及检测等合同\协议付款等 2000元以内 承办 财务管理部 2000-10000元 承办 财务管理部 附品质部验收报告 1万元以上 承办 财务管理部 附品质部验收报告 设施\设备改造费付款等 无 承办 财务管理部 附品质部验收报告 五、土建施工\修缮\装修 设施\设备修缮\维护费的支付 2000元以内 承办 财务管理部 2000-10000元 承办 财务管理部 附品质部验收报告 1万元以上 承办 财务管理部 附品质部验收报告 装修、装饰款项支付 无 承办 财务管理部 附品质部验收报告 六、能源及运行费 水电费\运行费 2000元以下 承办 财务管理部 2000-10000元 承办 财务管理部 1万元以上 承办 财务管理部 七、物品购置 耗材采购 月度计划内 承办 财务管理部 办公场所装修、购置车辆、办公楼宇、住宅等，须报某公司总部批准；2万元—5万元需按招投标流程审批；5万元以上需报地产审批同意 月度计划外 承办 财务管理部 开办费用 10000元以内 承办 办公室/品质 财务管理部 10000元以上 承办 办公室/品质 财务管理部 电子办公设备\电脑配件类 500元以内 承办 办公室 财务管理部 500-2000元 承办 办公室 财务管理部 电子办公设备\电脑配件类 2000元以上 承办 办公室 财务管理部 办公\生活类固定资产 物业管理专业设备 10000元以内 承办 品质管理部 财务管理部 10000元以上 承办 品质管理部 财务管理部 CI标识（外订） 10000元以内 承办 品质管理部 财务管理部 10000元以上 承办 品质管理部 财务管理部 八、交际及外联等 交际性餐费/加班餐费 月累计在额度以内 承办 办公室 财务管理部 交际性餐费/加班餐费 月累计在额度以外 承办 办公室 财务管理部 考察接待\礼金券等 无 承办 办公室 财务管理部 劳务费 无 承办 办公室 财务管理部 九、社区文化 社区活动及业主集体活动等 1000元以下 承办 财务管理部 1000元以上 承办 财务管理部 十、市内交通费/汽车费 市内交通费/交通补贴 月累计在标准以内 承办 办公室 财务管理部 月累计超出标准 承办 办公室 财务管理部 汽车费用 加油\存车费\日常维修\消耗 承办 办公室 财务管理部 修理费\保险费超出2000元 承办 办公室 财务管理部 十一、通讯费用 日常\新增通讯费事项 公司批准标准以内 承办 办公室 财务管理部 新增固定电话\网络连接费用 等 无 承办 办公室 财务管理部 十二、外埠差旅费 公务外出\会议等 2000元内(标准内) 承办 办公室 财务管理部 2000元以上(标准内) 承办 办公室 财务管理部 超出标准部分由总经理审批 十三、工资/奖金/福利 工资/奖金/福利 无 承办 办公室 财务管理部 十四、培训(外派\聘请) 课酬\外训费用，含差旅费 2000元以内 承办 办公室 财务管理部 2000元以上 承办 办公室 财务管理部 超出标准部分由总经理审批 十五、报刊\书籍\印刷品 报刊\书籍\ 单批500元以内 承办 办公室 财务管理部 印刷品 单批1000元以内 承办 办公室 财务管理部 报刊\书籍\ 单批500元以上 承办 办公室 财务管理部 印刷品 单批1000元以上 承办 办公室 财务管理部 十六、代收代付款项付款 押金类\水电\采暖\代租返款 2000元以内 承办 财务管理部 十七、备用金借款 1万元以内 承办 承办部门分管领导 财务管理部 超出1万元报地产审批 十八、财务类付款 税金支出 承办 财务管理部 内部资金划转及取款 承办 财务管理部 十九、紧急事件\特例付款 承办