差旅费用管理制度.pdfVIP

公司 差旅费管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对 差旅费掌握和控制，做到有章可循,本着“节约、高效的原 则，特制定本制度. 第二章 差旅费报销程序 第二条 开支范围 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等 . 交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，出差补助实行定 额包干。公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学 习、培训、考察等，须离开工作所在地029 区号之外公务者， 视为出差。 第三条出差借款 出差人员出差时，必须履行“先批准,后出差的原则, 出差借款需填写《借款单》,填明所列事项，办理借款. 为明确借款人责任，借款应以个人自己名义办理,不可 代为借款.出差人员应于出差返回后7 日内到财务部门办理 报销手续,清理个人借款。 第四条 审批报销 差旅费报销按照公司费用报销流程审批,报销差旅费时, 如实填写《差旅费报销