房地产项目全面预算管理模型.xlsVIP

十三、规划指标及关键节点 十二、对外投资预算表 十一、年度利润预算表 十、收入成本预算表 九、交房预算表 八、年度解押计划表 七、筹资预算表 六、营销费用预算表 五、开发间接费用预算表 四、管理费用预算表 三、租金收入预算表 二、销售及回款预算表 一、项目公司年度预算表汇总表 填表说明 时间节点 4月 5月 6月 7月 8月 9月 单位：万元 序号 1月 2月 3月 10月 11月 12月 批准： 审核： 制表： 工程款 …….. 请按需求分项填写明细 办公费 邮电通讯费 房租水电费 业务招待费 汽车费用 会务费 广告宣传费 图书资料费 中介机构费 劳保费 行政缴费 低值易耗品 法律事务费 差旅费 软件维护费 管理费用 项目资本金转为可用 农民工保障金退回 其他费用 全年合计 预售监管资金转为可用 临时接电费退回 土地增值税 城建税 教育费附加 契税 企业所得税 地方教育费附加 增值税 暂估总额 经营性现金流入 经营性现金流入总计 经营性现金流出 经营性现金流出总计 经营性现金净流量 租赁收入 销售回款 设计费用 材料费用 材料费小计 设计费小计 开发报建费 开发报建费小计 工程款小计 管理费用小计 管理费用现金流出小计 开发间接费 营销费用 税金 税金小计 固定资产购置 固定资产购置小计 数量 固定资产折旧 无形资产摊销 开发间接费用小计 开发间接费用现金流出小计 税金现金流出小计 营销费用小计 营销费用现金流出小计 投资性现金流出总计 单价(万元) 开盘未售 住宅 商业 车库 新增销售 已售未回款 分期收款 按揭(住宅) 按揭(商业) 销售回款合计 期初可用资金 一、 总说明： 1、 2、 二、 1、 2、 3、 4、 表格填写说明 （1）代收代缴费余额 （3）项目资本金余额 （4）预售监管资金余额 销售回款 租赁收入 租赁收入现金流入小计 退款 该部分按所列项目分明细填写。 工程款 6、 材料费 开发报建费、设计费 职工薪酬 工资 招聘费 管理性税金 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 土地费用 土地费用小计 （2）收取的各类保证金余额 序号 项目 类别 面积(m2)或个 金额(万元) 1月 2月 3月 销售 比例 销售 比例 一 开盘未售 住宅 1号楼 3:3:3:1 商业 车库 新增销售 已售未回款 已售未回款 分期收款 按揭(住宅) 按揭(商业) 小计 小计 一、 期初可用资金 该部分根据“销售及回款预算表”数据自动生成，无需填写。 编制单位： 序号 项目 商户名称 铺位号 计租面积 经营免租期 租金单价 全年合计 租金收入小计 租金现金流入小计 项目名称： 二、 销售及回款预算表 三、 租金收入预算表 该部分根据“租金收入预算表”数据自动生成，无需填写。 项目 金额（万元） 5、 该部分按地块分明细填写 6、 管理费用、开发间接费用、营销费用 该部分根据“管理费用预算表”、“开发间接费用预算表”、“营销费用预算表”数据自动生成，无需填写。 税金 7、 8、 9、 10、 固定资产购置 单位：万元 备注 2月 3月 4月 7月 10月 1 固定部分 2 通讯费 3 高温补贴 4 交通补贴 5 驻外补贴 6 年内增薪预算 7 绩效 8 年终奖 9 小计 10 职工福利费 食堂费用 11 体检费 12 生日津贴 13 旅游费 14 其他 15 16 社会保险费 养老保险 17 医疗保险 18 失业保险 19 其他 20 小计 21 商业保险 22 住房公积金 24 职工教育经费 25 解除职工劳动关系补偿 26 工会经费 27 招聘费 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 固定资产折旧 92 无形资产摊销 93 长期待摊费用摊销 94 管理费用合计 管理费用现金流出合计 批准： 审核： 制表： 1、 ①该部分按付款节点分明细填写；②开发报建费包含缴纳项目资本金、农民工保障金等费用；③补缴的土地款在“土地费用”中填写。 预计销售均价(万元) 预计回款比例 销售金额 回款金额 2、 3、 本表中涂色部分已预设好公式，不能修改，白色部分需填入数据。 四、 管理费用预算表 其他费用 23 无形资产购置 无形资产购置小计 11、 ①该部分按购置的无形资产明细分别填写；②主要指购买的价格超过5万元（含）的软件购置费；单价小于5万元的根据使用部门分别在“管理费用”、“开发间接费用”、“营销费用”中