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xxxx xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 xxxx xxxx 有限公司 2012 年财务预算报告书 第 第 PAGE 1 页 共 9 页 第 第 PAGE 4 页 共 9 页 2012 年财务预算报告书 一、2012 年市场预测 （一） 市场预测 （二） 运营影响因素 （三） 应对措施 二、2012 年财务预算 （一） 2012 年度财务目标 采购:购进总额 万元（含税 万元） 销售：销售收入 万元（含税 万元） 毛利:毛利总额 万元，毛利率其中: 费用：三项费用合计 万元，费用水平 其中：营业费用 万元，费用水平 管理费用 万元，费用水平财务费用 万元,费用水平 主营利润： 万元,主营利润率 利润总额： 万元，利润率 实物量 万吨实物量 万吨 （二） 预算编制报告 （二） 预算编制报告 第一部分、预算损益 损益预算一览表 表 1-1 指标名称 行次 预算数 一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 2 二、毛利总额 3 减:营业(经营）费用 4 主营业务税金及附加 5 三、主营业务利润 6 加：其他业务收入 7 减：其他业务支出 8 减：管理费用 9 财务费用 10 四、营业利润 11 加：投资收益 12 营业外收入 13 减:营业外支出 14 五、利润总额 15 减：所得税 16 少数股东权益 17 六、净利润 一、 销售收入预算 18 销售收入预算表 表 1-2 销售品种 销售品种 销售数量(吨) 平均单价(元） 销售收入（万元） 合 计 合 计 二、 毛利预算 毛利预算表 销售品种销售收入预算毛利率吨毛利（元）毛利总额 销售品种 销售收入 预算毛利率 吨毛利（元） 毛利总额 三、 费用预算 费用预算表 项目预算数商品流通费用总额１、营业(经营）费用小计 项 目 预算数 商品流通费用总额 １、营业(经营）费用小计 其中：进货运杂费 差旅费 差旅费 经营人员工资 经营人员福利费 ２、管理费用小计 其中：管理人员工资 管理人员福利费 业务招待费 折旧费 ３、财务费用小计 其中：利息 第二部分、资金预算 第二部分、资金预算 一、 主营资金预算 主营资金预算表 表 2—1 金额：万元 项目资金配置 项目 次数 采购数量 采购金额 合计 其中承兑 其中现款 合 计 备注： 二、 资金平衡预算 资金平衡预算表 表 2-2 金额：万元 资金占用项目 金额 资金来源项目 金额 合 计 合 计 非经营性资金 其中：短期借款 其中：固定资产 长期借款 长期投资无形资产 其他应收款 所有者权益其他应付款 货币资产 经营性资金 资金缺口 第三部分、利润分配 利润分配预算表 表 3 金额：万元 项目 行次 金额 简要说明 一、净利润 1 加:年初未分配利润 2 二、小计 3 加：盈余公积补亏 4 减：提取盈余公积 5 其中:公益金 6 应付利润 7 三、未分配利润 8 第四部分、附表 第四部分、附表 营业（经营)费用预算表 表 4—1 金额：万元 项 目 1、经营人员工资 2、经营人员福利 3、折旧费 4、水电费 5、办公费 6、通讯费 7、差旅费 8、进货运杂费 9、仓储费 10、广告费 11、业务招待费 12、汽车费用 13、租赁费 14、技术开发费 15、物业管理费 16、培训费 17、商品损耗 合 计 行次 预算数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 财务费用预算表 表 4-2 金额：万元 项 项 目 行次 1 预算数 贷款利息 合 计 管理费用预算表 表 4—3 金额：万元 项 项 目 预算数 1、工资 2、职工福利费 3、工会经费 4、职工教育经费 5、差旅费 6、办公费 7、会议费 8、业务招待费 9、邮电费 10、折旧费 11、租赁费 12、修理费 13、交通费 14、汽车费用 15、低值易耗品摊销 16、董事会费 17、税金 18、技术开发费 19、咨询费 20、聘请中介机构费 21、劳动保险费 22、财产保险费 23、待业保险费 24、基本养老保险费 25、住房公积金 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26、无形和长期待摊费用摊销 27、提取的坏帐准备或坏帐损失 28、收取总部管理费 29、医疗保险费 26 27 28 29 30 合 计 营业收入预算表 表 4—4 销售品种 销售品种 销售数量（吨） 平均单价（元) 销售收入（万元） 合 计 营业成本预算表 表 4—5 销售品种 销售品种 销售数量（吨) 销售成本（万元） 合 合 计 销售毛利预算表 表 4—6 销售品种 销售品种 销售数量（吨) 销售毛利（万元） 合 计