财务中心岗位职责说明书.docxVIP

基本信息 基 本 信息 岗 1、 负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法; 位 2、 负责财务日常所有会计凭证的审核检查； 职 3、 审核、监督各类款项的收支，做好财务核算， 责 4、 每月末与运营中心对接,对各大厅的库存商品、资产的盘点及跟进盘点报 告的处理； 5、 定期向总裁汇报公司账户情况，合理调配资金； 6、 做好财务部与公司其他部门的协调服务工作； 7、 完成上级领导交办的其它工作. 基 本 信息 岗位名称 财务主管 所属部门 财务中心 直接上级 总裁 定员 2 核准日期 岗位职责 岗位名称 税务会计 所属部门 财务中心 直接上级 财务主管 定员 1 10、积极配合公司其他部门完成相关工作。基 10、积极配合公司其他部门完成相关工作。 基 本信 息 岗 位 1、 根据公司财务相关制度，整理公司账务，做好账务核对工作，定期向上级 汇报； 职 2、 负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜； 责 3、 负责记帐凭证的填制并整理装订，以及税务相关资料的装订存档； 4、 负责员工工资表的制作及发放工作； 5、 发票的验证及帐务处理； 6、 税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用 的登记、缴销; 7、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，规避企业 涉税风险，依法纳税;办理分公司的工商登记工作。 8、 按公司要求进行各分公司的设立登记及逐步完成各分公司后期税务报到 及相关工作； 9、 配合协助外省市办理分公司的工商登记工作; 核准日期 岗位职责 岗位名称 会计 所属部门 财务中心 直接上级 财务主管 定员 3 岗1、 督促、审核各大厅提交费用报销明细，进行日常费用报销凭证的处理； 岗 1、 督促、审核各大厅提交费用报销明细，进行日常费用报销凭证的处理； 位 2、 负责费用报销审核，准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证; 职 3、 负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理; 责 4、 参与每月库存的盘点，盘点数的录入,并根据盘点结果进行对账工作； 5、 负责公司应收账款的核对,销售欠单的核对； 6、 负责全部记账凭证的复核和检查， 7、 负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查；按月盘点出纳 现金库存，并作出恰当处理； 8、 做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失； 9、 负责员工个人往来的平帐、催收； 基 本信 息 核准日期 岗位职责 岗位名称 数据专员 所属部门 财务中心 直接上级 财务主管 定员 1 基 基 本 信息 岗 1、 参与每月库存的盘点，对各大厅库存商品的出入库审核,并根据盘点结果 位 进行对账工作； 职 2、 跟运营中心对接消费板块的清软进销存系统，管理监督公司的库存和固定 责 资产的数据; 3、 负责大厅的收支,收款时认真审核销售人员开出的单据 ,核对金额及数量是否正确； 4、 负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计； 5、 负责各类数据的收集、整理、汇总工作； 6、 完成上级领导交办的其它工作. 核准日期 岗位职责 岗位名称 出纳 所属部门 财务中心 直接上级 财务主管 定员 1 岗 1、 负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及管 位 理规定； 职 2、 负责公司日常的费用报销； 责 3、 及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据； 4、 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金； 5、 完成公司交办的其它工作. 核准日期